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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DW1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondak A EUR (0P00000DW1). Nossos dados do Fondak A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,930	1,250	0,320
Ações	99,070	99,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,975	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,929	1,671
Índice Preço/Vendas	1,177	1,036
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,742	7,223
Retorno com dividendos	2,660	3,014
Crescimento de lucros em 5 anos	9,531	9,615

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,110	21,343
Tecnologia	19,810	14,429
Industriais	19,590	20,197
Serviços de Comunicação	10,260	8,535
Saúde	8,300	8,185
Materiais Básicos	7,790	8,008
Consumo Cíclico	6,800	10,288
Imóveis	1,470	3,118
Consumo Não-Cíclico	0,880	3,478

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	8,74	258,000	+2,52%
Allianz	DE0008404005	8,11	343,80	+1,03%
Siemens	DE0007236101	6,31	222,75	+3,68%
Munchener Ruck	DE0008430026	5,14	550,00	+0,36%
Infineon	DE0006231004	4,18	35,660	+0,61%
Deutsche Post	DE0005552004	3,96	39,790	+3,11%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,63	267,60	+1,29%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,35	277,400	+0,36%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3,17	104,400	+1,36%
Commerzbank	DE000CBK1001	3,17	27,210	+0,55%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DE000A2DU1Y2	16,45M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P EUR	7,69M	0,91	-2,17	2,49
Kapital Plus P2 EUR	1,82M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	97,22M	2,43	0,24	2,33
Kapital Plus A EUR	2,48B	-1,26	-0,49	1,05

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Fidelity Funds .	18,440	+0,260	+1,43%
AXA World Funds -.	206,180	-0,080	-0,04%
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