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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IWB7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondak I EUR (0P0000IWB7). Nossos dados do Fondak I EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,050	100,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,929	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,180	1,601
Índice Preço/Vendas	1,215	0,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,446	6,571
Retorno com dividendos	2,696	3,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,804	10,284

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,980	19,579
Tecnologia	23,720	15,961
Industriais	17,540	17,935
Saúde	12,320	9,671
Materiais Básicos	8,470	8,622
Serviços de Comunicação	5,630	6,871
Consumo Cíclico	5,080	12,178
Utilidades	1,790	3,783
Imóveis	1,460	3,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz	DE0008404005	9,92	265.50	+1.07%
SAP	DE0007164600	9,79	174.000	+2.23%
Infineon	DE0006231004	6,88	33.030	+1.44%
Siemens	DE0007236101	4,98	177.62	+2.26%
Deutsche Post	DE0005552004	4,81	38.840	+2.21%
Munchener Ruck	DE0008430026	4,78	413.50	-2.29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4,31	230.40	+1.19%
Merck	DE0006599905	3,90	151,75	+1,10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,22	74.360	+1.56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,16	414,000	+0,19%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	6,46M	-4,78	6,19	5,64
Kapital Plus P2 EUR	5,45M	4,66	2,63	3,53
Kapital Plus I EUR	89,36M	4,63	2,48	3,38
DE000A2DU1Y2	22,34M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3,14B	0,40	-0,25	2,90

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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