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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRL5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000935L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondak P EUR (0P0000935L). Nossos dados do Fondak P EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,020	4,230	0,210
Ações	95,970	95,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,143	14,879
Índice Preço/Valor Contábil	2,010	1,704
Índice Preço/Vendas	1,197	1,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,016	7,386
Retorno com dividendos	2,423	2,916
Crescimento de lucros em 5 anos	8,249	9,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,800	20,997
Tecnologia	21,430	14,604
Industriais	19,820	21,669
Serviços de Comunicação	9,560	8,129
Materiais Básicos	7,650	7,901
Saúde	7,490	8,000
Consumo Cíclico	7,230	10,123
Imóveis	2,240	2,939
Consumo Não-Cíclico	0,780	3,126

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	8,78	249.350	-0.30%
Allianz	DE0008404005	7,59	363.90	-0.30%
Siemens	DE0007236101	6,69	228.05	-1.87%
Infineon	DE0006231004	4,05	35.285	-0.49%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,97	567.00	+0.53%
Commerzbank	DE000CBK1001	3,42	35.810	+3.86%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	3,39	265,60	-0,15%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,07	260.900	+0.97%
Deutsche Post	DE0005552004	2,81	40.580	-0.61%
Scout24 AG	DE000A12DM80	2,71	117,800	+0,08%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7,3M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	16,02M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P2 EUR	1,81M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	96,24M	2,43	0,24	2,33
Kapital Plus A EUR	2,39B	0,26	3,45	1,73

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,4	+8,9	+0,14%
US 30	44.035,0	+59,1	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.292,5	+62,5	+0,05%
Índice Dólar	98,345	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	66,83	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	64,11	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,63	-10,63	-1,05%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.400,22	-4,48	-0,13%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,42	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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Groupama Japon St.	365,480	+3,230	+0,89%
Amundi Funds II .	105,170	+0,140	+0,13%
Capital Group Eur.	13,680	-0,030	-0,22%
KEPLER Emerging M.	101,340	+0,030	+0,03%