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08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,30	3,30
Ações	22,25	22,25
Título	72,34	72,34
Conversíveis	0,98	0,98
Preferenciais	1,14	1,14

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,89	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	2,25
Índice Preço/Vendas	1,53	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,83	9,56
Retorno com dividendos	3,72	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	7,58	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,54	18,38
Consumo Cíclico	13,30	10,58
Tecnologia	12,42	16,64
Serviços de Comunicação	8,82	6,43
Saúde	8,67	11,36
Industriais	8,59	15,89
Utilidades	5,64	4,87
Consumo Não-Cíclico	5,21	6,98
Energia	4,61	4,28
Materiais Básicos	2,21	5,85

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,17	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	2,09	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,06	108,700	0,00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,05	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1,89	-	-
Ceske Drahy AS 3.75%	XS3080462222	1,88	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	1,88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,59	113,980	0,00%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,56	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,02M	-0,43	2,47	0,94
JM Kapital Kairos	27,27M	4,74	7,77	0,66
NB Global Flexible 0-100 FI	19,42M	-2,08	-0,14	1,20
GPM Abacus FI	7,48M	3,42	6,75	2,59
Global Best Selection FI	6,16M	2,60	4,19	1,40

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.385,6	+12,1	+0,19%
US 30	44.052,0	+76,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,10	-0,15	-0,92%
Bitcoin Futuro	119.300,0	+70,0	+0,06%
Índice Dólar	98,312	-0,049	-0,05%

Petróleo Brent	66,90	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	64,16	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.401,92	-2,78	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,3247	+0,0145	+0,20%
CAD/BRL	3,9486	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Goldman Sachs Glo.	15,430	+0,010	+0,06%
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Schroder Singapor.	1,436	+0,001	+0,05%
BERENBERG-1590-Ak.	144,100	+1,710	+1,20%
ESPA Reserve Euro.	125,340	-0,020	-0,02%
CHF/CAD	1,7017	+0,0056	+0,33%
Turgot Smidcaps F.	293,260	+1,540	+0,53%