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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,98	3,98
Ações	22,36	22,36
Título	70,87	70,87
Conversíveis	1,57	1,57
Preferenciais	1,23	1,23

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,42	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,21
Índice Preço/Vendas	1,64	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,81	9,33
Retorno com dividendos	4,01	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	7,69	9,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,81	18,21
Consumo Cíclico	15,37	10,57
Tecnologia	12,63	16,35
Saúde	9,83	11,74
Serviços de Comunicação	8,30	6,40
Industriais	7,44	15,46
Consumo Não-Cíclico	5,62	7,21
Utilidades	4,68	4,81
Energia	2,99	4,28
Materiais Básicos	2,32	5,99

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,18	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,64	105,930	-0,07%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,14	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,13	106,730	-0,15%
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,10	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,00	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	1,98	-	-
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,78	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,67	113,250	+0,43%
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1,60	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,43M	-1,94	1,75	0,53
JM Kapital Kairos	27,17M	3,19	7,14	0,78
NB Global Flexible 0-100 FI	19,92M	-10,42	-3,58	-0,10
GPM Abacus FI	7,35M	-3,04	3,63	1,73
Global Best Selection FI	6,25M	0,74	3,20	1,30

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Ibovespa	135.895	-341	-0,25%
Ibovespa Futuros	136.470	-440	-0,32%
US 500	6.007,5	+68,2	+1,15%
US 30	42.750,0	+430,3	+1,02%
S&P 500 VIX	16,66	-1,82	-9,85%
Bitcoin Futuro	105.317,5	+4.437,5	+4,40%
Índice Dólar	99,162	+0,458	+0,46%

Petróleo Brent	66,33	+0,99	+1,52%
Petróleo WTI	64,46	+1,09	+1,72%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.340,02	-35,08	-1,04%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5835	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,3654	-0,0285	-0,45%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5578	-0,0247	-0,33%
CAD/BRL	4,0763	-0,0097	-0,24%

Petrobras PN	29,69	+0,33	+1,12%
Vale ON	52,90	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	4,20	+0,18	+4,48%
Magazine Luiza ON	9,68	-0,38	-3,78%
IRB Brasil ON	49,91	-0,82	-1,62%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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Fondibas FI	13,27	-0,01	-0,06%
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Daiwa Foreign Exc.	6.259,000	+19,000	+0,30%
Henderson Strateg.	1,02	-0,01	-0,87%
Thrivent Series D.	7,814	-0,016	-0,21%
ZSE Investable	172,26	-1,08	-0,62%
Edmond de Rothsch.	232,350	+1,260	+0,55%
Vanguard Long-Ter.	7,47	-0,02	-0,27%