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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,20	3,20
Ações	20,43	20,43
Título	72,94	72,94
Conversíveis	2,16	2,16
Preferenciais	1,27	1,27

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,90	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	2,21
Índice Preço/Vendas	1,68	1,54
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,26	9,63
Retorno com dividendos	3,55	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	7,68	10,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,15	17,21
Consumo Cíclico	18,52	10,91
Tecnologia	12,51	17,28
Saúde	11,49	11,98
Serviços de Comunicação	11,16	6,28
Industriais	6,29	15,14
Consumo Não-Cíclico	4,91	7,13
Materiais Básicos	2,54	5,93
Energia	2,43	4,63
Utilidades	2,00	4,78

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,39	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,73	106,430	0,00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,27	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,24	107,750	+0,48%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,15	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,15	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	2,07	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,81	113,730	+0,65%
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,80	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32,46M	7,94	0,29	1,18
NB Global Flexible 0-100 FI	22,99M	13,92	-4,65	1,69
JM Kapital Kairos	22,46M	11,92	4,87	0,51
Valor Global	12,86M	6,34	1,37	-
GPM Abacus FI	7,14M	13,39	3,03	2,67

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.529,0	-352,6	-0,79%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
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Índice Dólar	108,350	+0,719	+0,67%

Petróleo Brent	76,39	+0,50	+0,66%
Petróleo WTI	73,74	+1,01	+1,39%
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Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

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EUR/Dólar	1,0360	-0,0032	-0,31%
Dólar/JPY	155,19	+1,01	+0,66%
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GBP/BRL	7,2404	-0,0540	-0,74%
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Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
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