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11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0138936036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138936036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas FI (138936036). Nossos dados do Fondibas FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,40	4,40
Ações	21,59	21,59
Título	71,21	71,21
Conversíveis	1,56	1,56
Preferenciais	1,25	1,25

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,03	22,48
Índice Preço/Valor Contábil	1,81	2,25
Índice Preço/Vendas	1,64	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,87	9,79
Retorno com dividendos	3,89	2,95
Crescimento de lucros em 5 anos	8,66	10,32

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,66	17,77
Consumo Cíclico	15,16	10,92
Tecnologia	11,85	17,03
Saúde	10,39	11,94
Serviços de Comunicação	8,51	6,28
Industriais	6,33	15,14
Consumo Não-Cíclico	5,38	7,13
Utilidades	4,58	4,56
Energia	3,57	4,40
Materiais Básicos	2,56	5,91

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eroski Sociedad Cooperativa	ES0231429046	4,29	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.203 29-Jun-2027	IT0005412256	2,63	106,080	0,00%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,16	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,13	102,970	+0,65%
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2,11	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	2,07	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	2,05	-	-
Bankinter SA 3.625%	ES0213679OS7	1,96	-	-
Air France KLM 8.125%	FR001400F2R8	1,76	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,67	110,700	+0,50%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,14M	-1,56	0,74	0,58
JM Kapital Kairos	24,97M	0,02	5,22	0,63
NB Global Flexible 0-100 FI	18,33M	-5,27	-4,10	0,52
Valor Global		1,49	2,41	-
GPM Abacus FI	6,68M	-0,84	3,70	1,73

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US 30	40.467,8	+255,1	+0,63%
S&P 500 VIX	30,88	-6,68	-17,78%
Bitcoin Futuro	85.035,0	+940,0	+1,12%
Índice Dólar	99,44	-0,45	-0,45%

Petróleo Brent	64,84	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	61,53	-0,07	-0,11%
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Cacau NY	8.350,00	-161,00	-1,89%
Ouro	3.226,30	-0,12	0,00%
Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

Dólar/BRL	5,8553	-0,0095	-0,16%
EUR/BRL	6,6578	-0,0046	-0,07%
EUR/Dólar	1,1356	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	-0,52	-0,36%
GBP/Dólar	1,3188	+0,0108	+0,83%
GBP/BRL	7,7280	+0,0568	+0,74%
CAD/BRL	4,2232	-0,0064	-0,15%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
Vale ON	54,36	+0,70	+1,30%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
Magazine Luiza ON	10,49	+0,02	+0,19%
IRB Brasil ON	47,20	+2,57	+5,76%
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Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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