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Fondibas Mixto Fi (170270039)

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0170270039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 170270039

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondibas Mixto FI (170270039). Nossos dados do Fondibas Mixto FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	32,63	46,96	14,33
Ações	17,39	22,66	5,27
Título	43,87	45,05	1,18
Conversíveis	5,68	5,68	0,00
Preferenciais	0,24	0,24	0,00
Outros	0,19	0,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,91	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	1,80	2,21
Índice Preço/Vendas	0,82	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,40	9,33
Retorno com dividendos	0,79	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	13,95	9,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,92	15,46
Saúde	19,71	11,74
Consumo Cíclico	15,98	10,57
Serviços de Comunicação	12,12	6,40
Tecnologia	11,32	16,35
Serviços Financeiros	9,12	18,21
Consumo Não-Cíclico	3,88	7,21
Materiais Básicos	3,31	5,99
Imóveis	1,89	3,10
Energia	1,79	4,28
Utilidades	0,95	4,81

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	9,48	-	-
Sextant Bond Picking N	FR0013202140	7,98	5.879,690	+0,14%
Ohl Operaciones Sau 6.6%	XS2356570239	7,12	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0414666189	5,98	173,740	-0,33%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.45%	XS1173867323	4,04	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.25%	XS1812903828	3,99	-	-
Groupama Entreprises M	FR0010693051	3,98	1.122,860	+0,01%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	3,98	148,116	+0,01%
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	3,97	-	-
Deutsche Bank AG 0.24%	DE000DL19TQ2	3,96	-	-

Principais fundos de ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	30,34M	-3,44	0,78	0,33
JM Kapital Kairos	27,04M	-0,05	5,71	0,53
NB Global Flexible 0-100 FI	19,89M	-10,42	-3,58	-0,10
Fondibas FI	21,02M	1,43	6,16	1,28
GPM Abacus FI	7,31M	-3,04	3,63	1,73

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Ibovespa	137.123	+121	+0,09%
Ibovespa Futuros	137.750	-75	-0,05%
US 500	5.978,9	+8,1	+0,14%
US 30	42.548,9	+121,2	+0,29%
S&P 500 VIX	17,20	-0,41	-2,33%
Bitcoin Futuro	103.777,5	-1.327,5	-1,26%
Índice Dólar	98,735	+0,005	+0,01%

Petróleo Brent	65,30	+0,44	+0,68%
Petróleo WTI	63,32	+0,47	+0,75%
Café Contrato C	358,10	+11,95	+3,45%
Soja Chicago	1.054,38	+10,38	+0,99%
Cacau NY	10.113,00	+165,00	+1,66%
Ouro	3.376,02	-23,18	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5885	-0,0477	-0,85%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,82	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3582	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5944	-0,0432	-0,57%
CAD/BRL	4,0908	-0,0285	-0,69%

Petrobras PN	29,39	+0,04	+0,14%
Vale ON	53,49	+0,72	+1,36%
Casas Bahia ON	4,10	+0,02	+0,49%
Magazine Luiza ON	10,31	+0,27	+2,69%
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Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	43,51	+0,35	+0,81%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondibas Mixto FI	6,80	-0,00	-0,00%
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Newton Internatio.	2,02	-0,01	-0,31%
Pictet CH - Globa.	3.638,690	+8,900	+0,25%
SURA Multiestrate.	1,350	+0,001	+0,05%
Pictet-EUR Bonds .	604,680	-0,260	-0,04%
CreditRas E AzEur.	13,126	-0,023	-0,17%
LähiTapiola Skand.	15,005	-0,073	-0,48%