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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471020

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DWB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondis A EUR (0P00000DWB). Nossos dados do Fondis A EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	0,800	0,560
Ações	99,550	99,550	0,000
Outros	0,210	0,220	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,098	18,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,748	3,018
Índice Preço/Vendas	1,775	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,702	12,107
Retorno com dividendos	2,207	2,045
Crescimento de lucros em 5 anos	9,852	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,810	23,557
Serviços Financeiros	14,160	16,893
Saúde	13,090	13,093
Serviços de Comunicação	11,310	7,900
Industriais	10,000	11,625
Consumo Cíclico	9,370	10,567
Consumo Não-Cíclico	4,350	7,484
Materiais Básicos	3,430	3,981
Energia	3,360	3,529
Utilidades	2,520	2,552
Imóveis	0,610	2,761

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 306

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,51	209.28	+0.44%
NVIDIA	US67066G1040	4,63	111,01	+4,30%
Microsoft	US5949181045	3,83	391,85	+1,17%
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€	LU2397363941	3,30	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,38	188.99	+1.31%
Meta Platforms	US30303M1027	1,89	547,27	+2,65%
JPMorgan	US46625H1005	1,73	243.55	-0.45%
J&J	US4781601046	1,58	154,58	-0,23%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	163,85	+1,47%
Alphabet A	US02079K3059	1,38	161,96	+1,68%

Principais fundos de ações por Allianz Global Investors GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7,46M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	16,73M	-0,15	-3,20	1,46
Kapital Plus P2 EUR	1,79M	2,45	0,39	2,48
Kapital Plus I EUR	95,44M	2,43	0,24	2,33
Kapital Plus A EUR	2,5B	-1,26	-0,49	1,05

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CD France Experti.	1.061,130	+1,710	+0,16%