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Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 762,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0388708405

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC8W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Bond Global Emerging Markets T (0P0000JC8W). Nossos dados do Fonditalia Bond Global Emerging Markets T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,310	0,000
Título	98,690	98,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,625	55,553
Corporativo	13,061	25,588
Não alocado	1,315	13,454

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 417

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,48	99,80	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	1,02	-	-
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0,98	91,360	-0,23%
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0,94	-	-
Chile (Republic Of) 5.65%	-	0,87	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0,87	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2010026487	0,83	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%	XS3030237120	0,82	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5%	XS3061312909	0,82	-	-
Philippines (Republic Of) 5.25%	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	762,7M	1,10	1,96	0,03
Fonditalia Bond Global EM S	762,7M	1,10	1,95	0,03
Fonditalia Euro Corp Bond S	634,51M	0,89	1,12	0,05
Fonditalia Euro Corp Bond T	634,51M	1,03	1,53	0,45
Fonditalia Euro Corp Bond R	634,51M	0,90	1,12	0,05

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US 30	42.342,0	-85,7	-0,20%
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Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

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Petróleo WTI	63,24	+0,39	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0854	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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