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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 629,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000U4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Nossos dados do Fonditalia Euro Corporate Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,960	3,960
Título	94,300	94,300
Conversíveis	1,740	1,740

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,029	79,773
Não alocado	3,959	9,718
Governo	1,106	9,265
Securitizado	0,166	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,080

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG 1%	DE000A383KA9	0,36	-	-
Verizon Communications Inc. 4.75%	XS2550898204	0,36	-	-
Societe Generale S.A. 1%	FR001400ZKQ1	0,31	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.807%	XS2948453720	0,30	-	-
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0,30	-	-
Nordea Bank ABP 1%	XS2828791074	0,30	-	-
Eurogrid GmbH 4.056%	XS3077380825	0,29	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2548081053	0,29	-	-
Unilever Capital Corporation 3.375%	XS3080788097	0,29	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,29	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	760,56M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	760,56M	4,22	5,70	0,60
Fonditalia Bond Global EM T	760,56M	4,38	6,02	0,90
Fonditalia Euro Corp Bond S	628,97M	1,51	3,31	0,41
Fonditalia Euro Corp Bond T	628,97M	1,70	3,72	0,81

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US 30	44.197,2	-57,6	-0,13%
S&P 500 VIX	17,18	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	118.632,5	-1.692,5	-1,41%
Índice Dólar	98,317	+0,242	+0,25%

Petróleo Brent	68,48	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	66,51	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	308,25	-0,20	-0,06%
Soja Chicago	1.014,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	7.438,00	-201,00	-2,63%
Ouro	3.334,45	-24,65	-0,73%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,25	+1,51%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4641	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	148,56	+0,71	+0,48%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4674	-0,0058	-0,08%
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