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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 619,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000U4W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Nossos dados do Fonditalia Euro Corporate Bond R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,700	8,700
Título	89,250	89,250
Conversíveis	2,050	2,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,688	78,206
Não alocado	8,696	12,988
Governo	1,475	12,018
Securitizado	0,087	7,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Volkswagen International Finance N.V. 1%	XS1799938995	0,35	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.75%	FR001400N6I8	0,34	-	-
Credit Agricole Assurances 1%	FR0013203734	0,32	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A3LSYH6	0,32	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,31	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2690137299	0,29	-	-
Klepierre SA 3.875%	FR001400NDQ2	0,28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0,28	-	-
Nestle Finance International Limited 1.5%	XS2148390755	0,28	-	-
HSBC Holdings PLC 1%	XS2597114284	0,27	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	839,91M	0,11	-4,77	-0,20
Fonditalia Bond Global EM S	839,91M	0,12	-4,77	-0,20
Fonditalia Bond Global EM T	839,91M	0,24	-4,48	0,10
Fonditalia Euro Corp Bond S	619,36M	-0,78	-3,73	0,09
Fonditalia Euro Corp Bond T	619,36M	-0,78	-3,31	0,37

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Bitcoin Futuro	71.955,0	+820,0	+1,15%
Índice Dólar	104,090	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	79,94	+0,07	+0,09%
Petróleo WTI	75,66	+0,11	+0,15%
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Cacau NY	9.882,00	+474,00	+5,04%
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Açúcar NY nº11	19,23	+0,10	+0,52%

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GBP/BRL	6,7250	+0,0032	+0,05%
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