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Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv S.i.i.d A (0P0000TP3P)

México

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03/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 56,07B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q0039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TP3P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D A (0P0000TP3P). Nossos dados do Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,330	22,330	0,000
Título	77,670	77,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,230	63,745
Não alocado	22,326	34,068
Corporativo	0,445	11,274

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 07/05/26	MXIMBP0601P7	3,21	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 07/11/24	MXIMBP0601J0	3,12	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.26% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	3,11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	2,84	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2,78	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 05/11/26	MXIMBP0601R3	2,65	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.23% 05/02/26	MXIMBP0601O0	2,53	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2,20	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/11/25	MXIMBP0601N2	2,11	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.29% 14/08/25	MXLDGO0004K0	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fondo Diario Nafinsa PF1	56,07B	2,70	8,25	5,92
Fondo Diario Nafinsa PF2	56,07B	2,69	8,19	5,87
Fondo Diario Nafinsa PF3	56,07B	2,45	7,20	4,44
Fondo Gub Diario Nafinsa A	3,47B	2,60	7,82	5,47
Fondo en Cedevis Nafinsa M3	2,37B	-2,41	5,04	4,68

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
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Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
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Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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