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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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08/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,8B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,970	83,380	14,410
Ações	0,280	0,280	0,000
Título	30,750	30,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,127	12,463
Índice Preço/Valor Contábil	3,794	1,661
Índice Preço/Vendas	3,286	1,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,812	6,244
Retorno com dividendos	1,965	3,992
Crescimento de lucros em 5 anos	7,678	10,150

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,080	21,753
Serviços Financeiros	19,370	15,432
Saúde	16,860	2,680
Consumo Não-Cíclico	12,770	28,301
Utilidades	9,480	4,028
Serviços de Comunicação	7,360	10,870
Consumo Cíclico	4,640	6,145
Industriais	2,370	15,143
Energia	1,070	1,371
Imóveis	0,010	6,373

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac	IE000RZNG4X9	17,36	995,20	+0,05%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,05	8.765,92	+0,10%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	11,71	12.420,00	-0,07%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,70	3.010,75	+0,13%
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	0,28	88,630	+0,03%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,00	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	0,00	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	0,00	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	29,8B	4,20	8,91	2,59
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,71B	10,43	9,15	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,71B	10,24	8,70	6,34
Fondo Santander S15 SA C2	4,71B	10,43	9,01	6,68
Fondo Santander S15 SA C3	4,71B	10,54	9,21	6,97

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Lyxor UCITS S&P 5.	314,20	+1,70	+0,54%
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HMAM	611,8	-47,6	-7,22%
OAT FRGOVT 0 25-M.	24,230	-0,460	-1,86%