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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,99B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,780	37,190	15,410
Ações	0,300	0,300	0,000
Título	77,920	77,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,368	12,291
Índice Preço/Valor Contábil	3,618	1,660
Índice Preço/Vendas	1,801	1,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,877	6,171
Retorno com dividendos	1,794	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	7,959	10,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	19,536
Serviços Financeiros	15,880	15,475
Saúde	14,580	2,810
Consumo Não-Cíclico	10,840	28,491
Utilidades	7,430	4,069
Industriais	7,050	15,095
Consumo Cíclico	6,710	6,285
Serviços de Comunicação	5,530	10,581
Energia	3,410	1,361
Materiais Básicos	1,050	20,762
Imóveis	0,560	6,466

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	24,77	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	22,89	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac	IE000RZNG4X9	17,43	985,90	+0,09%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,11	8.680,00	+0,07%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	11,76	12.312,41	+0,08%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8,74	2.980,00	-0,03%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,30	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	28,99B	3,13	8,84	2,38
Fondo Santander S15 SA C1	4,68B	9,41	7,96	6,41
Fondo Santander S15 SA C2	4,68B	9,55	8,27	6,75
Fondo Santander S15 SA C3	4,68B	9,62	8,46	7,04
Fondo Santander S15 SA S	4,68B	9,68	8,58	7,11

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US 30	44.031,5	+212,2	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.397,5	+897,5	+0,83%
Índice Dólar	96,862	-0,168	-0,17%

Petróleo Brent	65,94	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	64,54	-0,98	-1,50%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1723	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,56	-0,11	-0,08%
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GBP/BRL	7,5161	+0,0040	+0,05%
CAD/BRL	4,0042	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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