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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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25/09 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,77B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,510	37,870	15,360
Ações	0,300	0,300	0,000
Título	77,200	77,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,772	12,511
Índice Preço/Valor Contábil	3,614	1,694
Índice Preço/Vendas	3,241	1,205
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,958	6,213
Retorno com dividendos	1,940	3,877
Crescimento de lucros em 5 anos	7,830	10,151

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	21,558
Serviços Financeiros	18,160	15,394
Saúde	16,640	2,821
Consumo Não-Cíclico	12,300	27,787
Utilidades	9,940	4,080
Serviços de Comunicação	7,490	11,084
Consumo Cíclico	4,870	6,203
Industriais	2,600	15,198
Energia	1,120	1,622
Imóveis	0,010	6,439

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	31,83	-	-
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS MXN Hdg Ac	IE000RZNG4X9	18,12	1.006,80	+0,11%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14,67	8.860,00	+0,14%
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	13,77	-	-
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS MXN	IE000YPFB7Q4	12,22	12.560,00	+0,04%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	9,09	3.040,00	+0,09%
iShares Edge S&P 500 Min Vol	IE00B6SPMN59	0,30	90,710	+0,10%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	29,77B	4,76	8,91	2,92
Fondo Santander S15 SA C1	4,82B	12,41	10,22	6,72
Fondo Santander S15 SA C2	4,82B	12,62	10,54	7,06
Fondo Santander S15 SA C3	4,82B	12,75	10,73	7,35
Fondo Santander S15 SA S	4,82B	12,84	10,86	7,42

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.604,0	-0,8	-0,01%
US 30	46.007,0	+59,7	+0,13%
S&P 500 VIX	17,00	+0,26	+1,55%
Bitcoin Futuro	108.750,0	-475,0	-0,43%
Índice Dólar	98,160	-0,055	-0,06%

Petróleo Brent	69,47	+0,05	+0,07%
Petróleo WTI	65,01	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	381,60	+10,25	+2,76%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,09	+0,57%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,83	-0,02	-0,01%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

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American Funds In.	21,460	-0,140	-0,65%
COFI/BTC	0,00000010	+0,00000002	+25,00%
Earth Exploration.	109,800	-0,570	-0,52%
SURA Soluciones 5.	3,609	-0,000	-0,01%