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Fondo Sam Renta Variable 21 Sa De Cv F.i.r.v. A (0P00017I20)

México

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13/05 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,73B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST2A0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017I20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo FSE 2 A (0P00017I20). Nossos dados do Fondo FSE 2 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,690	77,710	0,020
Ações	0,290	0,290	0,000
Título	22,010	22,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,764	12,854
Índice Preço/Valor Contábil	3,525	1,729
Índice Preço/Vendas	1,872	1,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,806	7,509
Retorno com dividendos	1,937	4,017
Crescimento de lucros em 5 anos	9,195	13,379

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,240	16,491
Saúde	16,640	2,766
Serviços Financeiros	15,220	16,421
Consumo Não-Cíclico	10,950	28,228
Industriais	8,340	13,121
Utilidades	6,730	4,433
Consumo Cíclico	6,540	6,779
Serviços de Comunicação	4,990	11,264
Energia	2,400	1,180
Materiais Básicos	1,950	19,403

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	21,63	7.717,01	-0,11%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	17,89	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	12,74	2.656,62	+0,06%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0,29	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 B1	16,73B	3,04	6,82	2,20
Fondo SAM Balanceado 12 A	3,97B	-0,72	3,13	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	3,97B	-0,82	2,69	5,68
Fondo Santander S15 SA C2	3,97B	-0,72	2,99	6,02
Fondo Santander S15 SA C3	3,97B	-0,67	3,17	6,33

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Ibovespa Futuros	129.305	+585	+0,45%
US 500	5.218,9	-2,5	-0,05%
US 30	39.434,1	+2,6	+0,01%
S&P 500 VIX	13,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	62.757,5	-672,5	-1,06%
Índice Dólar	105,145	+0,042	+0,04%

Petróleo Brent	83,47	+0,11	+0,13%
Petróleo WTI	79,24	+0,12	+0,15%
Café Contrato C	195,58	-5,57	-2,77%
Soja Chicago	1.213,75	-5,50	-0,45%
Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
Ouro	2.349,45	+6,45	+0,28%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5588	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,0788	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	156,38	+0,18	+0,12%
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GBP/BRL	6,4724	-0,0001	-0,00%
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IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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