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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. B (0P000082JO)

México

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26/09 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000082JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P000082JO). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,320	6,320
Ações	59,710	59,710
Título	33,950	33,950
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,959	13,382
Índice Preço/Valor Contábil	1,931	1,774
Índice Preço/Vendas	1,288	1,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,363	8,101
Retorno com dividendos	2,910	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,586	14,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,080	19,597
Serviços Financeiros	14,790	11,855
Materiais Básicos	12,560	16,048
Tecnologia	12,440	16,212
Industriais	11,880	12,171
Imóveis	8,650	3,322
Consumo Cíclico	8,030	11,428
Saúde	6,180	6,473
Serviços de Comunicação	3,710	9,382
Energia	2,180	2,543
Utilidades	1,490	1,618

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	22,60	4,460	-0,62%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,60	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	6,35	574,07	-0,18%
Vanguard S&P 500	US9229083632	6,35	525,38	-0,44%
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,60	112,64	+0,29%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,49	246,03	+0,54%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3,01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	3,00	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	2,55	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	2,51	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,07B	31,71	4,94	20,37
Fondo RV Tecnologicas A	43,07B	31,77	5,03	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,07B	31,75	5,00	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,07B	31,75	5,00	-
Fondo FSE 2 A	22,11B	7,52	9,43	-

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US 30	42.296,5	+121,4	+0,29%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.290,0	+1.055,0	+1,62%
Índice Dólar	100,135	-0,111	-0,11%

Petróleo Brent	71,94	+0,85	+1,20%
Petróleo WTI	68,60	+0,93	+1,37%
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Soja Chicago	1.065,88	+24,88	+2,39%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.676,05	-18,85	-0,70%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4339	-0,0036	-0,07%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	142,15	-2,65	-1,83%
GBP/Dólar	1,3371	-0,0044	-0,33%
GBP/BRL	7,2666	-0,0302	-0,41%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
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Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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