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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. B (0P000082JO)

México

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25/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,62B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010010

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000082JO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P000082JO). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,640	0,010
Ações	62,660	62,660	0,000
Título	36,690	36,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,113	12,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,706	1,695
Índice Preço/Vendas	1,353	1,088
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,708	6,767
Retorno com dividendos	3,154	2,879
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	12,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	15,960	18,336
Serviços Financeiros	15,730	14,177
Materiais Básicos	14,410	16,374
Industriais	14,280	11,402
Tecnologia	10,140	12,956
Imóveis	8,540	3,270
Serviços de Comunicação	7,200	9,776
Consumo Cíclico	5,290	13,856
Saúde	5,050	5,776
Energia	1,890	2,374
Utilidades	1,530	1,808

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	22,45	4,921	+1,18%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,07	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,64	108.07	+0.73%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,50	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	4,94	506.11	+0.74%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,64	246,15	+0,37%
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4,22	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,66	167,45	-0,14%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	3,18	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	2,93	38,95	+0,08%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	27,89B	2,37	10,48	-
Fondo FSE 2 B1	27,89B	1,98	8,72	2,47
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,51B	5,73	5,79	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,51B	5,65	5,32	6,16
Fondo Santander S15 SA C2	4,51B	5,72	5,63	6,50

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Credit Agricole V.	25,955	-0,834	-3,11%
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POP Eurooppa	2,628	+0,004	+0,15%
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