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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. C1 (0P0000SSJS)

México

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08/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010028

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SSJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000SSJS). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,150	7,160	0,010
Ações	61,290	61,290	0,000
Título	31,550	31,550	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,584	13,773
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	1,746
Índice Preço/Vendas	1,596	1,145
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,116	6,733
Retorno com dividendos	3,369	2,988
Crescimento de lucros em 5 anos	9,053	12,498

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,740	18,646
Serviços Financeiros	15,520	16,044
Materiais Básicos	13,200	15,583
Industriais	13,120	12,312
Tecnologia	10,670	16,549
Imóveis	8,100	3,980
Serviços de Comunicação	6,970	9,781
Consumo Cíclico	5,170	15,351
Saúde	4,320	6,211
Energia	2,750	2,842
Utilidades	1,440	2,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	23,10	5,183	+1,61%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,27	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,61	126.32	+0.24%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	4,87	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,85	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,96	261,95	-0,06%
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-	3,42	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	3,13	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	2,74	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2,50	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	29,8B	5,16	10,68	-
Fondo FSE 2 B1	29,8B	4,20	8,91	2,59
Fondo Santander S15 SA C1	4,71B	10,24	8,70	6,34
Fondo Santander S15 SA C2	4,71B	10,43	9,01	6,68
Fondo Santander S15 SA C3	4,71B	10,54	9,21	6,97

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,5	+4,0	+0,06%
US 30	43.981,0	+5,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.240,0	+10,0	+0,01%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,11	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,20	-7,50	-0,22%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9509	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Schroder Internat.	21,560	+0,070	+0,33%
Perpetual High Gr.	1,024	0,000	0,02%
New China Trend L.	2,837	+0,076	+2,76%
Schroder Asian Gr.	3,626	-0,033	-0,90%
BANKER/Dólar	0,0006	0,0000	0,00%
PLN/SGD	0,3513	+0,0002	+0,04%