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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B1 (0P000081NW)

México

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03/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,58B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081NW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 (0P000081NW). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,610	24,200	0,590
Ações	0,840	0,840	0,000
Título	75,460	75,460	0,000
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,038	24,347
Índice Preço/Valor Contábil	3,585	2,977
Índice Preço/Vendas	1,890	2,683
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,938	14,934
Retorno com dividendos	1,764	3,341
Crescimento de lucros em 5 anos	11,868	12,464

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,100	26,039
Serviços Financeiros	16,200	20,677
Saúde	15,390	12,344
Consumo Não-Cíclico	10,450	15,855
Industriais	7,880	8,422
Utilidades	7,360	23,054
Consumo Cíclico	6,690	8,447
Serviços de Comunicação	5,870	9,668
Energia	2,610	3,245
Materiais Básicos	0,900	1,962
Imóveis	0,560	1,575

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	18,10	115,98	+0,03%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,95	56,77	+0,04%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,86	130,64	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	13,57	51,29	-0,43%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	7,83	94,54	+0,74%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,78	120,20	-0,22%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	6,36	117,99	+0,43%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5,89	115,44	+0,05%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,71	51,80	-0,25%
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	110,65B	2,62	9,27	5,52
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	110,65B	2,85	9,88	6,11
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	110,65B	2,95	10,27	6,45
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	110,65B	3,00	10,41	6,59
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	110,65B	3,00	10,35	6,66

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EUR/Dólar	1,1416	-0,0002	-0,02%
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GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6306	-0,0070	-0,09%
CAD/BRL	4,1187	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Indosuez Funds Na.	115,560	+0,110	+0,10%
Turkiye Vakiflar .	99,908	0,000	0,00%