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Fondo Sam Balanceado 10, S.a. De C.v. F.i.r.v. B1 (0P000081NW)

México

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22/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,29B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST250016

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081NW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 (0P000081NW). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,780	30,760	8,980
Ações	0,670	0,670	0,000
Título	77,540	77,540	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,772	23,472
Índice Preço/Valor Contábil	3,614	3,149
Índice Preço/Vendas	3,241	2,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,958	14,778
Retorno com dividendos	1,940	3,351
Crescimento de lucros em 5 anos	7,830	11,575

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,870	27,492
Serviços Financeiros	18,160	20,352
Saúde	16,640	11,473
Consumo Não-Cíclico	12,310	18,780
Utilidades	9,940	20,485
Serviços de Comunicação	7,490	9,974
Consumo Cíclico	4,870	8,280
Industriais	2,600	7,471
Energia	1,120	2,965
Imóveis	0,010	1,449

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14,93	57,33	+0,05%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14,49	132,54	+0,02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	13,87	50,43	-0,86%
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS USD Acc	IE00BKWD3D06	10,49	47,00	+0,02%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	7,99	117,38	-0,90%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	7,98	117,12	+0,03%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	7,51	95,77	+0,56%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	7,50	119,24	+0,43%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	4,27	116,53	+0,02%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3,79	51,25	-0,68%

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	123,43B	4,55	9,68	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	123,43B	4,68	9,93	6,59
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	123,43B	5,58	11,19	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	123,43B	4,34	9,33	5,65
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	123,43B	4,76	9,96	6,25

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
Vale ON	54,79	+1,34	+2,51%
Casas Bahia ON	3,02	+0,18	+6,34%
Magazine Luiza ON	6,90	+0,22	+3,29%
IRB Brasil ON	47,04	+0,77	+1,66%
Oi ON	0,59	+0,01	+1,72%
Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo SAM Balance.	1,875	+0,001	+0,06%
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Sygnia Internatio.	3,031	-0,011	-0,37%
Fidelity Global I.	16,989	+0,081	+0,48%
FREXA0028011	87,17	0,00	0,00%
American Funds Gr.	28,84	+0,51	+1,80%
VR Sachsen Global.	47,120	-0,010	-0,02%