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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P00008163)

México

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22/11 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,51B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008163

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P00008163). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 11, S.A. de C.V. F.I.R.V. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,760	0,760
Ações	61,210	61,210
Título	38,000	38,000
Outros	0,020	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,500	12,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,097	1,729
Índice Preço/Vendas	1,320	1,066
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,959	7,946
Retorno com dividendos	2,907	2,763
Crescimento de lucros em 5 anos	11,298	13,890

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,240	20,364
Serviços Financeiros	13,590	12,556
Tecnologia	13,090	15,175
Industriais	12,540	12,283
Materiais Básicos	12,210	15,600
Serviços de Comunicação	7,900	9,374
Saúde	6,970	5,599
Consumo Cíclico	6,370	12,235
Imóveis	4,680	3,237
Energia	2,380	2,499
Utilidades	2,020	1,773

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	18,99	4,300	-0,09%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,34	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 03/09/26	MXISBP0401D5	6,09	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,91	116.88	+0.32%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	5,81	237,42	+1,06%
Vanguard S&P 500	US9229083632	5,68	547.47	+0.34%
iShares Core S&P 500 ETF	-	5,63	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	185,53	+0,79%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,31	-	-
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,25	48.61	+1.61%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	43,41B	40,98	6,49	20,83
Fondo RV Tecnologicas A	43,41B	41,07	6,58	29,80
Fondo RV Tecnologicas E	43,41B	41,05	6,55	-
Fondo RV Tecnologicas M	43,41B	41,04	6,55	-
Fondo FSE 2 A	24B	9,35	9,78	-

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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