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Fondo Sam Balanceado 12, S.a. De C.v. F.i.r.v. A (0P000081U3)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,68B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV020001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000081U3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V. F.I.R.V. A (0P000081U3). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 12, S.A. de C.V. F.I.R.V. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	0,630	0,010
Ações	47,810	47,810	0,000
Título	51,550	51,550	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,098	18,234
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	2,891
Índice Preço/Vendas	1,667	2,080
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,769	11,163
Retorno com dividendos	3,553	2,184
Crescimento de lucros em 5 anos	8,930	10,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,590	9,370
Serviços Financeiros	16,280	14,062
Industriais	12,910	11,071
Imóveis	12,380	3,376
Materiais Básicos	11,710	6,899
Tecnologia	9,640	25,923
Serviços de Comunicação	7,020	9,638
Consumo Cíclico	4,920	8,822
Saúde	4,250	7,490
Energia	1,880	2,563
Utilidades	1,410	2,039

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	17,43	5,107	+0,96%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	5,60	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	4,59	122,04	+0,83%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	4,04	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	3,37	260,09	+1,16%
Vanguard S&P 500	US9229083632	3,14	566.95	+0.50%
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	3,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,04	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	28,99B	3,80	10,61	-
Fondo FSE 2 B1	28,99B	3,13	8,84	2,38
Fondo Santander S15 SA C1	4,68B	9,41	7,96	6,41
Fondo Santander S15 SA C2	4,68B	9,55	8,27	6,75
Fondo Santander S15 SA C3	4,68B	9,62	8,46	7,04

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,48	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3715	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0063	-0,0030	-0,08%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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