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Fondo Sam Deuda 3, S.a. De C.v. F.i.i.d. B2 (0P0000KLDY)

México

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26/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,11M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0U0010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KLDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2 (0P0000KLDY). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 3, S.A. de C.V. F.I.I.D. B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,530	3,600	0,070
Título	96,400	96,400	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,851	61,990
Corporativo	9,550	28,994
Não alocado	3,525	16,816

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	19,34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	14,46	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	10,82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7,99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	7,36	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7.35% 25/11/25	MX95CF050047	5,01	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 04/09/25	MXIQBP0701H3	4,98	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003I1	4,93	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	4,30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	110,65B	3,30	11,06	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	110,65B	2,62	9,27	5,52
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	110,65B	2,85	9,88	6,11
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	110,65B	2,95	10,27	6,45
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	110,65B	3,00	10,41	6,59

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