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Fondo Sam Deuda 4, S.a. De C.v. F.i.i.d. B3 (0P0000KLE4)

México

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04/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 476,47M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST0C0046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KLE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 4, S.A. de C.V. F.I.I.D. B3 (0P0000KLE4). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 4, S.A. de C.V. F.I.I.D. B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,060	0,060	0,000
Título	99,940	99,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,040	75,783
Corporativo	1,326	24,501
Securitizado	0,570	2,507
Não alocado	0,065	9,088

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	22,01	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	14,19	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	11,48	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 20/11/36	MX0MGO0000B2	11,36	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	11,05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7,77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	6,96	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	3,73	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2,90	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 18/11/38	MX0MGO0000J5	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	110,65B	3,00	10,41	6,59
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	110,65B	3,00	10,35	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	110,65B	3,05	10,52	6,69
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	110,65B	2,85	9,65	6,27
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	110,65B	3,07	10,54	-

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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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