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Fondo Sam Deuda 6, S.a. De C.v. F.i.i.d. Ed (0P0001BDOK)

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05/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,23M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51ST1F00A3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001BDOK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. ED (0P0001BDOK). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 6, S.A. de C.V. F.I.I.D. ED incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,040	86,187
Corporativo	3,447	10,911
Securitizado	0,513	7,139

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	26,03	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	22,24	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	20,06	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 24/08/34	MX0SGO0000P9	9,75	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	8,71	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	7,39	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0058	1,94	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/08/29	MX0SGO0000S3	1,52	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	0,81	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95TF030008	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B3	110,65B	3,92	10,78	7,33
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	110,65B	4,00	10,90	7,43
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	110,65B	4,02	10,95	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	110,65B	3,10	9,02	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	110,65B	3,26	9,41	-

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S&P 500 VIX	18,23	-0,25	-1,35%
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Índice Dólar	98,935	+0,231	+0,23%

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