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Fondo Sam Deuda 7, S.a. De C.v. F.i.i.d. A (0P0000815R)

México

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30/05 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX51SV000004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000815R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Deuda 7, S.A. de C.V. F.I.I.D. A (0P0000815R). Nossos dados do Fondo SAM Deuda 7, S.A. de C.V. F.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,160	1,160	0,000
Título	98,840	98,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,495	75,783
Corporativo	9,348	24,501
Não alocado	1,157	9,088

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	16,77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	5,95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,74	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.99% 07/01/27	MXIQBP0701L5	3,98	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	3,87	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3,69	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	3,11	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/09/28	MXISBP0401I4	3,07	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	2,86	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	2,79	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 A	110,65B	3,00	10,35	6,66
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M4	110,65B	3,05	10,52	6,69
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B0	110,65B	2,85	9,65	6,27
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M5	110,65B	3,07	10,54	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B1	110,65B	3,06	10,35	6,92

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,9	-20,0	-0,34%
US 30	42.158,5	-147,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.250,0	+762,5	+0,72%
Índice Dólar	98,795	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	64,98	+0,35	+0,54%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1425	-0,0019	-0,17%
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GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
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CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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BNY Mellon Invest.	3,65	-0,02	-0,61%
INVERSIONES IPSON.	15,694	0,000	0,00%
Aktiv Pensjonspro.	2.927,191	+4,688	+0,16%
Deka Nachhaltigke.	290,710	-2,420	-0,83%