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Fondo Valmex Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081UO)

México

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MXP800461008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081UO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UO). Nossos dados do Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,810	16,810	0,000
Título	83,190	83,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,186	74,040
Não alocado	16,814	34,213

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 07/05/26	MXIMBP0601P7	23,98	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	23,98	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.25% 13/09/29	MXIQBP0701T8	18,83	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.72% 06/03/25	MXISBP0401A1	16,81	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.61% 03/09/26	MXIQBP0701K7	9,59	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 01/04/27	MXISBP0401F0	4,80	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	2,02	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 05/11/26	MXIMBP0601R3	0,00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	0,00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B2FI	5,51B	1,62	9,67	5,48
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,51B	1,73	10,36	6,33
Fondo Valmex 2000 A	5,51B	1,78	10,68	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,51B	1,65	9,54	5,92
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,51B	1,56	9,24	5,28

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US 30	41.249,5	-101,3	-0,25%
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Bitcoin Futuro	82.007,5	-1.307,5	-1,57%
Índice Dólar	103,802	+0,215	+0,21%

Petróleo Brent	70,44	-0,51	-0,72%
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Açúcar NY nº11	19,03	+0,17	+0,90%

Dólar/BRL	5,8225	+0,0247	+0,43%
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