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Fondo Valmex Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081UO)

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24/01 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MXP800461008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081UO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UO). Nossos dados do Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	4,460	0,000
Título	95,540	95,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,536	75,447
Não alocado	4,464	34,852

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	33,67	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	23,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLGGO000063	15,69	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 05/11/26	MXIMBP0601R3	9,77	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	8,98	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4,46	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 11.26% 21/01/27	MXISBP0401E3	3,53	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	0,00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	0,00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,51B	11,02	10,05	6,19
Fondo Valmex 2000 A	5,51B	11,35	10,37	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,51B	10,42	9,21	5,78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,51B	9,85	8,93	5,13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5,51B	9,82	8,92	5,10

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US 30	44.398,5	-166,8	-0,37%
S&P 500 VIX	14,85	-0,17	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.060,0	+1.835,0	+1,78%
Índice Dólar	107,250	-0,620	-0,57%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Açúcar NY nº11	19,02	+0,33	+1,77%

Dólar/BRL	5,9109	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2023	+0,0295	+0,49%
EUR/Dólar	1,0493	+0,0078	+0,96%
Dólar/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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