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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B0nc (0P0000G6CP)

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25/08 - Dados em Atraso. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,37B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M0079

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G6CP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0NC (0P0000G6CP). Nossos dados do Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0NC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	4,820	0,000
Título	95,180	95,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,913	56,897
Corporativo	7,264	23,639
Não alocado	4,824	22,557

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	6,99	-	-
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	6,93	-	-
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	6,92	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	6,92	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	6,88	-	-
Gob de Mexico CETES 25/06/26	MXBIGO000XT6	6,39	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	6,28	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	6,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	6,15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	5,04	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 A	6,47B	5,70	11,02	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	6,47B	5,20	9,93	6,19
Fondo Valmex 2000 B1CO	6,47B	4,88	9,57	5,55
Fondo Valmex 2000 B1FI	6,47B	4,86	9,54	5,51
Fondo Valmex 2000 B2FI	6,47B	5,11	9,99	5,77

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Ibovespa Futuros	139.695	-1.165	-0,83%
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US 30	45.265,1	-17,4	-0,04%
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Bitcoin Futuro	109.955,0	+200,0	+0,18%
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