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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

México

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25/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,12B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,230	15,230	0,000
Título	84,770	84,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,206	28,426
Não alocado	15,228	14,891
Governo	8,823	65,800
Municipal	3,743	7,665

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	19,25	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	18,26	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,18	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12,03	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,82	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,77	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,74	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,71	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,12B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B2	2,12B	-1,50	3,34	3,52
Fondo Value Patrimonial B3	2,12B	-1,33	3,62	4,10
Fondo Value Institucional B1	939,64M	-0,62	4,80	4,62
Fondo Value Institucional B2	939,64M	-0,62	4,80	4,62

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Ibovespa Futuros	123.408	-556	-0,45%
US 500	5.460,6	-8,7	-0,16%
US 30	39.018,6	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	13,11	+0,27	+2,10%
Bitcoin Futuro	61.525,0	-390,0	-0,63%
Índice Dólar	105,660	+0,401	+0,38%

Petróleo Brent	84,53	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	81,11	+0,28	+0,35%
Café Contrato C	226,35	-2,95	-1,29%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.828,00	-20,00	-0,25%
Ouro	2.323,10	-7,70	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,02	+0,10%

Dólar/BRL	5,5041	+0,0533	+0,98%
EUR/BRL	5,8767	+0,0310	+0,53%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	160,32	+0,63	+0,39%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0039	-0,31%
GBP/BRL	6,9598	+0,0441	+0,64%
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