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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

México

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02/04 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,040	30,040	0,000
Título	69,960	69,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,866	23,076
Não alocado	30,042	9,059
Securitizado	12,819	2,948
Governo	8,273	75,151

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.5% 08/05/25	MXIMBP0601L6	30,04	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17,52	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	12,82	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11,47	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	11,41	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8,27	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,67	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3,18	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,62	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B2	2,19B	4,86	7,87	4,74
Fondo Value Patrimonial B3	2,19B	4,93	8,11	5,32
Fondo Value Gubernamental B3	1,06B	1,51	9,66	6,38
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	1,43	9,37	5,58

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.382,1	-14,5	-0,27%
US 30	40.430,3	-115,6	-0,29%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	82.905,0	+405,0	+0,49%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,59	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1069	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	145,64	-0,42	-0,29%
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Fondo Value Patri.	184,377	+0,436	+0,24%
Gotham Neutral In.	14,28	+0,02	+0,14%
Lyxor DAX (DR) UC.	844,00	-8,40	-0,99%
Ashmore SICAV Eme.	92,630	-0,500	-0,54%
ICICI Prudential .	173,017	+0,134	+0,08%