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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081U0)

México

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04/11 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020002

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000081U0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A (0P000081U0). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,650	15,650	0,000
Título	84,350	84,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,621	26,274
Não alocado	15,649	15,891
Securitizado	13,044	3,805
Governo	9,018	65,324
Municipal	3,668	7,697

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16,98	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	16,79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13,04	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	11,24	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	9,02	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8,26	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,72	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3,67	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B2	2,22B	10,17	6,91	4,71
Fondo Value Patrimonial B3	2,22B	10,51	7,16	5,30
Fondo Value Gubernamental A	988,4M	7,71	8,56	5,24
Fondo Value Gubernamental B1	988,4M	7,71	8,56	5,24

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