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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000G6CO)

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23/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G6CO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000G6CO). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

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Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,425	24,572
Governo	36,716	75,746
Securitizado	11,859	2,507

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001N5	26,87	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	16,99	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	11,86	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	10,93	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	6,81	-	-
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	5,54	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	4,56	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,84	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3,52	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,37	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,37B	7,58	8,35	4,96
Fondo Value Patrimonial A	2,37B	7,58	8,35	4,96
Fondo Value Patrimonial B3	2,37B	7,77	8,62	5,53
Fondo Value Gubernamental A	1,06B	3,44	9,59	5,75
Fondo Value Gubernamental B1	1,06B	3,44	9,59	5,75

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.797,5	+215,7	+0,51%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.495,0	+965,0	+0,92%
Índice Dólar	97,710	-0,300	-0,31%

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Petróleo WTI	66,58	-1,93	-2,82%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.060,00	+2,00	+0,19%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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EUR/Dólar	1,1607	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	145,40	-0,75	-0,51%
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Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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