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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (LP65092282)

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15/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,63B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020028

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65092282

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 (LP65092282). Nossos dados do Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,140	27,140	0,000
Título	72,860	72,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,024	23,762
Não alocado	27,144	16,407
Governo	15,957	67,088
Securitizado	10,875	2,453

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	15,25	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	10,88	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	10,09	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	8,18	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	6,31	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.86% 13/10/28	MX95CF0500D0	4,30	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11% 30/03/34	MX95CF0500V2	3,55	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.13% 26/03/37	MX95CF0500X8	3,08	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	2,63	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2,63B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B2	2,63B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B3	2,63B	16,39	11,13	6,19
Fondo Value Gubernamental A	1,12B	4,60	9,63	5,84
Fondo Value Gubernamental B1	1,12B	4,60	9,63	5,84

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