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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,60	43,25	20,65
Ações	20,81	22,12	1,31
Título	56,37	58,86	2,49
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Outros	0,15	0,16	0,01

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,19	15,82
Índice Preço/Valor Contábil	2,46	2,22
Índice Preço/Vendas	1,79	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,91	9,50
Retorno com dividendos	2,40	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	12,09	10,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,93	16,62
Industriais	18,18	15,17
Saúde	15,55	11,87
Serviços Financeiros	12,66	18,43
Serviços de Comunicação	8,49	6,42
Consumo Cíclico	8,27	10,73
Materiais Básicos	4,48	5,95
Utilidades	3,55	4,50
Imóveis	2,97	2,93
Consumo Não-Cíclico	2,46	7,15
Energia	2,45	4,28

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	6,32	89,500	-0,18%
United States Treasury Bills 0%	-	3,62	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,55	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,35	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,26	131,730	+0,08%
United States Treasury Bills 0%	-	2,85	-	-
Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU	LU0570871706	2,65	59,146	-0,18%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,63	109,83	-0,34%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,36	179,150	+0,26%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	2,36	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	71,07M	9,25	14,69	6,01
PBP CARTERA PREMIUM	39,7M	1,37	2,50	1,34
ALMABENINANCIERA	38,83M	-1,42	3,48	1,74
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,45M	-4,07	6,05	4,44
PLUSCAPiTAL	16,69M	4,33	5,56	1,77

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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SPP Global Multif.	177,231	+1,865	+1,06%
JOM Silkkitie Asi.	265,860	-2,810	-1,05%
Rathbone Income F.	9,82	-0,07	-0,74%
DJ Electricity	389,34	+1,25	+0,32%
Effi Capital Nadl.	106,88	-0,11	-0,10%
Dólar/KMF	437,750	+1,190	+0,27%