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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,44	39,80	8,36
Ações	17,40	19,37	1,97
Título	50,95	53,06	2,11
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Outros	0,12	0,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,88	15,79
Índice Preço/Valor Contábil	2,11	2,23
Índice Preço/Vendas	1,60	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,79	9,44
Retorno com dividendos	2,88	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	8,81	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,06	15,24
Serviços Financeiros	19,37	18,70
Saúde	15,86	12,43
Tecnologia	13,85	15,80
Consumo Cíclico	6,86	10,17
Utilidades	4,82	5,17
Materiais Básicos	4,47	6,09
Consumo Não-Cíclico	3,66	7,03
Serviços de Comunicação	3,60	6,38
Imóveis	3,38	3,38
Energia	3,08	3,78

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,77	89,720	-0,03%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,78	54,59	-0,02%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,38	133,020	-0,13%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,35	177,860	+0,09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,75	109,03	-0,14%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,44	-	-
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	2,35	24,260	-0,16%
Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun	LU0329573587	2,34	62,564	-0,61%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	2,33	207,160	-0,10%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,29	102,890	-0,05%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	74,66M	14,50	19,71	6,90
PBP CARTERA PREMIUM	42,44M	3,73	4,72	1,69
ALMABENINANCIERA	39,62M	0,72	5,17	2,07
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,63M	-2,67	8,91	4,73
PLUSCAPiTAL	17,28M	7,85	8,04	2,34

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.425,5	-34,2	-0,08%
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Petróleo WTI	66,94	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Shinhan SOL Korea.	12.190	+85	+0,70%
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DHFL Pramerica Eq.	55,746	+0,023	+0,04%