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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,83	29,47	10,64
Ações	20,27	22,30	2,03
Título	60,69	62,55	1,86
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Outros	0,12	0,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,80	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	2,25
Índice Preço/Vendas	1,62	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,16	9,56
Retorno com dividendos	2,77	2,96
Crescimento de lucros em 5 anos	8,35	10,51

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,03	15,89
Serviços Financeiros	17,52	18,38
Tecnologia	15,55	16,64
Saúde	14,80	11,36
Energia	6,98	4,28
Consumo Cíclico	6,39	10,58
Utilidades	4,72	4,87
Serviços de Comunicação	3,89	6,43
Materiais Básicos	3,86	5,85
Imóveis	3,37	3,07
Consumo Não-Cíclico	2,88	6,98

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,91	89,950	-0,19%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,58	54,73	+0,20%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,44	134,390	+0,08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02511076	3,43	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690726	3,43	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,41	98,450	-0,02%
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	3,39	176,520	+0,07%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,78	108,94	0,00%
Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportun	LU0329573587	2,56	63,243	-0,20%
Janus Henderson Horizon Euroland Fund G2 EUR	LU1047639791	2,54	24,350	+0,29%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	74,14M	17,03	18,45	6,81
PBP CARTERA PREMIUM	42,5M	4,51	3,97	1,69
ALMABENINANCIERA	39,94M	2,18	4,73	2,21
COSTA RiCA iNVERSiONES	22,03M	0,40	8,59	4,86
PLUSCAPiTAL	17,41M	10,03	7,96	2,39

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Ibovespa Futuros	138.013	+2.294	+1,69%
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US 30	44.420,0	-38,7	-0,09%
S&P 500 VIX	14,73	-1,52	-9,35%
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Índice Dólar	97,937	+0,010	+0,01%

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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/Dólar	1,1675	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,13	+0,36	+0,24%
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GBP/BRL	7,2904	+0,0179	+0,25%
CAD/BRL	3,9108	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
Vale ON	55,91	+0,58	+1,05%
Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
Magazine Luiza ON	7,03	+0,01	+0,14%
IRB Brasil ON	47,05	+0,90	+1,95%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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Lazard Convertibl.	2.037,940	-3,160	-0,15%
EUR/SCR	17,1812	+0,6699	+4,06%