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17/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,97	44,14	23,17
Ações	18,98	20,25	1,27
Título	59,77	61,94	2,17
Conversíveis	0,08	0,08	0,00
Outros	0,19	0,19	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,50	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,37	2,22
Índice Preço/Vendas	1,70	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,74	9,42
Retorno com dividendos	2,29	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	9,55	9,77

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,17	15,82
Industriais	18,82	15,07
Saúde	16,16	12,62
Serviços Financeiros	14,06	18,52
Consumo Cíclico	9,00	10,18
Serviços de Comunicação	4,80	6,40
Utilidades	4,49	5,10
Materiais Básicos	4,14	6,12
Imóveis	3,32	3,40
Energia	2,70	3,80
Consumo Não-Cíclico	2,35	7,11

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,92	89,850	+0,04%
United States Treasury Bills 0%	-	3,73	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	3,58	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,49	133,220	-0,07%
United States Treasury Bills 0%	-	3,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,93	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,82	109,35	-0,05%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	2,53	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,51	-	-
BlackRock Strategic Funds European Absolute Retu	LU0776931064	2,45	178,110	-0,04%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	72,07M	15,22	16,10	6,62
ALMABENINANCIERA	39,37M	0,12	4,11	1,89
PBP CARTERA PREMIUM	39M	3,25	3,23	1,51
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,82M	-1,81	7,46	4,61
PLUSCAPiTAL	17,06M	7,72	6,65	2,19

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
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US 30	42.057,0	-149,8	-0,35%
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