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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,60	38,58	27,98
Ações	30,78	30,79	0,01
Título	58,36	58,36	0,00
Outros	0,27	0,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,84	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,13
Índice Preço/Vendas	1,44	1,43
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,22	9,06
Retorno com dividendos	2,65	3,00
Crescimento de lucros em 5 anos	11,56	10,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,53	12,66
Tecnologia	20,52	16,62
Industriais	15,20	14,40
Serviços Financeiros	8,99	16,73
Serviços de Comunicação	7,33	6,22
Utilidades	6,83	4,65
Consumo Cíclico	6,24	11,38
Consumo Não-Cíclico	4,22	8,09
Materiais Básicos	3,33	6,29
Imóveis	3,10	2,72
Energia	2,71	4,96

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. S And P500 Emini 03/24	-	8,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,57	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02405105	3,50	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	3,18	100,01	-0,01%
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	2,94	98,936	+0,00%
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,68	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02403084	2,50	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,49	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	2,41	37,958	+0,99%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62,73M	9,15	8,30	6,11
PBP CARTERA PREMIUM	38,49M	1,87	1,44	1,22
ALMABENINANCIERA	37,4M	2,00	2,43	2,12
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,76M	4,69	4,29	5,32

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Ibovespa Futuros	125.670	-2.540	-1,98%
US 500	5.338,0	+31,0	+0,58%
US 30	39.723,4	+52,4	+0,13%
S&P 500 VIX	12,29	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	69.715,0	+60,0	+0,09%
Índice Dólar	104,790	-0,046	-0,04%

Petróleo Brent	81,64	-0,26	-0,32%
Petróleo WTI	77,23	-0,34	-0,44%
Café Contrato C	220,33	+3,13	+1,44%
Soja Chicago	1.241,00	-6,25	-0,50%
Cacau NY	7.434,50	+40,50	+0,55%
Ouro	2.364,40	-28,50	-1,19%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,34	-1,83%

Dólar/BRL	5,1536	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	5,5793	+0,0020	+0,04%
EUR/Dólar	1,0828	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,65	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2725	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	6,5568	+0,0080	+0,12%
CAD/BRL	3,7670	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	37,18	+0,50	+1,36%
Vale ON	65,44	-0,52	-0,79%
Casas Bahia ON	7,64	+0,08	+1,06%
Magazine Luiza ON	1,47	-0,08	-5,16%
IRB Brasil ON	33,40	-0,98	-2,85%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	39,28	-0,48	-1,21%

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