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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0138907037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138907037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonemporium FI (138907037). Nossos dados do Fonemporium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,06	38,49	17,43
Ações	22,78	22,80	0,02
Título	55,90	55,90	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Outros	0,23	0,23	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,50	15,27
Índice Preço/Valor Contábil	2,07	2,19
Índice Preço/Vendas	1,51	1,53
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,44	9,48
Retorno com dividendos	2,33	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	12,39	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,71	12,43
Tecnologia	19,95	17,21
Industriais	13,78	14,96
Serviços Financeiros	9,34	16,99
Serviços de Comunicação	8,15	6,27
Consumo Cíclico	5,69	10,71
Materiais Básicos	5,57	6,08
Utilidades	5,14	4,70
Consumo Não-Cíclico	3,22	7,43
Imóveis	2,92	3,03
Energia	2,53	4,66

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,58	-	-
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	3,18	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	2,99	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,85	110,22	+0,33%
United States Treasury Bills 0%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,69	-	-
Fut. S And P500 Emini 09/24	-	2,53	-	-
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	2,44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	2,44	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	2,24	190,250	-0,14%

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,6M	12,57	7,04	6,30
ALMABENINANCIERA	39,05M	5,89	3,42	2,24
PBP CARTERA PREMIUM	37,77M	4,62	1,52	1,49
COSTA RiCA iNVERSiONES	23,54M	11,29	5,53	5,17
PLUSCAPiTAL	15,84M	6,14	3,37	1,83

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-0,02	-0,13%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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