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19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: MDEF Gestefin SGIIC

ISIN: ES0138909033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138909033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonmaster 1 FI (138909033). Nossos dados do Fonmaster 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,15	14,38	2,23
Ações	24,73	24,73	0,00
Título	44,19	58,70	14,51
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Outros	18,90	18,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,75	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	1,84	2,41
Índice Preço/Vendas	1,28	1,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,66	10,15
Retorno com dividendos	2,74	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,55	20,72
Serviços Financeiros	14,28	17,57
Industriais	11,96	12,40
Consumo Cíclico	11,03	10,79
Saúde	9,14	10,96
Materiais Básicos	8,77	5,18
Serviços de Comunicação	7,31	7,31
Consumo Não-Cíclico	7,20	7,08
Energia	2,73	3,82
Imóveis	1,93	3,94
Utilidades	1,11	3,48

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5,33	97,680	+0,04%
ZKB Gold AAH EUR	CH0103326762	4,82	1.674,60	-0,14%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,03	96,850	-0,07%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3,94	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	3,48	342,320	-0,22%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	3,43	43.559,600	+0,01%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,43	121,47	+0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,41	98,03	+0,01%
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE00BJCX8K53	3,05	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	3,04	122,760	-0,08%

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
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US 30	44.798,5	+13,0	+0,03%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
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EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1589	-0,0017	-0,15%
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Luxembourg Placem.	2.486,070	-2,580	-0,10%
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Wealth Invest AKL.	1.032,820	-0,070	-0,01%
BLK Acciones Méxi.	7,074	+0,011	+0,16%
Natixis ASG Manag.	7,25	0,00	0,00%