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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: MDEF Gestefin SGIIC

ISIN: ES0138909033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138909033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonmaster 1 FI (138909033). Nossos dados do Fonmaster 1 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,15	14,38	2,23
Ações	24,73	24,73	0,00
Título	44,19	58,70	14,51
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Outros	18,90	18,90	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,75	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	1,84	2,37
Índice Preço/Vendas	1,28	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,66	10,01
Retorno com dividendos	2,74	2,64
Crescimento de lucros em 5 anos	11,15	10,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,55	20,06
Serviços Financeiros	14,28	17,55
Industriais	11,96	12,06
Consumo Cíclico	11,03	11,02
Saúde	9,14	11,58
Materiais Básicos	8,77	5,27
Serviços de Comunicação	7,31	7,11
Consumo Não-Cíclico	7,20	7,22
Energia	2,73	3,89
Imóveis	1,93	4,02
Utilidades	1,11	3,45

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	5,33	97,500	-0,15%
ZKB Gold AAH EUR	CH0103326762	4,82	1.692,60	-0,62%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4,03	96,870	-0,21%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	3,94	-	-
Schroder GAIA Egerton Equity C Accumulation EUR	LU0463469121	3,48	337,270	-0,04%
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	3,43	43.367,100	+0,01%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,43	114,59	+0,25%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3,41	98,10	-1,32%
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE00BJCX8K53	3,05	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B9721Z33	3,04	121,170	+0,05%

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.431,5	+111,8	+0,26%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
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BlackRock Global .	15,910	+0,030	+0,19%
Vontobel Fund - F.	137,320	0,000	0,00%
ABN AMRO Multi-Ma.	288,607	-0,437	-0,15%
Fidelity Japan Va.	75.848,000	-629,000	-0,82%
American Funds Ba.	18,98	+0,06	+0,32%
Danske Invest Hor.	126,330	+0,050	+0,04%