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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 325,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesprofit SGIIC

ISIN: ES0138929031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138929031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonprofit FI (138929031). Nossos dados do Fonprofit FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,50	52,37	34,87
Ações	41,66	41,66	0,00
Título	35,29	35,29	0,00
Conversíveis	0,67	0,67	0,00
Outros	4,89	4,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,27	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	1,51	2,53
Índice Preço/Vendas	0,90	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,35	10,44
Retorno com dividendos	3,69	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	12,31	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	25,51	5,01
Industriais	23,56	12,19
Energia	14,13	3,78
Consumo Cíclico	10,23	10,76
Tecnologia	8,46	20,43
Saúde	5,40	12,16
Serviços Financeiros	5,24	16,71
Consumo Não-Cíclico	3,34	7,37
Imóveis	1,72	3,53
Serviços de Comunicação	1,34	7,01
Utilidades	1,06	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	10,16	-	-
Jupiter Gold & Silver I EUR Acc	IE00BYVJRF70	3,23	-	-
Gavekal China Onshore RMB Bond A EUR Acc	IE00BHR0MP02	3,06	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,96	225,05	+1,51%
Nomura Japan Small Cap Equity F JPY Acc	IE00BJCW7L63	1,83	-	-
Schlumberger	AN8068571086	1,83	33,24	-2,55%
Quanta Services	US74762E1029	1,77	359,23	+0,77%
MasTec	US5763231090	1,69	157,63	-1,24%
EssilorLuxottica	FR0000121667	1,56	243.90	-0.33%
Renault	FR0000131906	1,55	43.73	-1.31%

Principais fundos de ações por Gesprofit SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Profit Bolsa FI		24,52M	2,30	9,32	5,61

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.745	-655	-0,47%
US 500	5.968,9	-1,5	-0,02%
US 30	42.418,5	-101,1	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,750	-0,409	-0,41%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,72	+21,62	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fonprofit FI	2.645,61	+8,87	+0,34%
BRASILPREV RT LNC.	2,286	+0,001	+0,05%
L&G Asia Pacific .	13,26	+0,07	+0,55%
BRADESCO FUNDO DE.	13,422	-0,029	-0,21%
BEGOVT .9 22-Jun-.	95,00	-0,15	-0,16%
Ashburton SA Inco.	1,041	+0,001	+0,10%
CHF/QAR	4,4537	+0,0278	+0,63%
NM The Education .	22,360	0,000	0,00%