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31/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12Array

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fonte

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000088KY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fonte Garantito (0P000088KY). Nossos dados do Fonte Garantito incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,710	1,710
Ações	2,650	2,650
Título	81,270	81,270
Preferenciais	0,040	0,040
Outros	14,340	14,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,457	13,564
Índice Preço/Valor Contábil	1,939	1,609
Índice Preço/Vendas	1,338	1,285
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,973	6,934
Retorno com dividendos	1,990	3,675
Crescimento de lucros em 5 anos	10,358	10,044

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,700	9,853
Serviços Financeiros	19,600	20,223
Tecnologia	18,370	15,010
Consumo Cíclico	13,060	13,206
Energia	8,810	6,997
Industriais	5,230	12,044
Consumo Não-Cíclico	4,350	8,436
Imóveis	3,230	1,280
Serviços de Comunicação	2,840	5,259
Materiais Básicos	2,800	6,106

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 5 anos	FR0120473253	5,43	2,469	0,00%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0004992308	4,90	-	-
Italy (Republic Of) 3.5%	IT0004957574	3,54	-	-
Austria (Republic of) 4.3%	AT0000A06P24	3,20	-	-
France(Govt Of) 2.5%	FR0119580050	3,05	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 1.25%	NL0010200606	2,75	-	-
JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund	LU0143836111	2,75	495,100	+0,23%
Austria (Republic of) 1.15%	AT0000A12B06	2,68	-	-
Spain (Kingdom of) 3.8%	ES00000120J8	2,64	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004019581	2,28	-	-

Principais fundos de ações por Fonte

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonte Bilanciato	12Array	3,67	0,28	2,25
Fonte Dinamico	12Array	6,59	2,64	5,30
Fonte Crescita	12Array	4,01	0,24	3,64

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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