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Generali Multi Index 20 (0P0000OXC0)

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27/01 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 40,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Fortuna Investment AG
ISIN:  CH0109560166 
Classe de Ativo:  Ações
Fortuna Multi Index 20 113,400 -0,020 -0,02%

Holdings 0P0000OXC0

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortuna Multi Index 20 (0P0000OXC0). Nossos dados do Fortuna Multi Index 20 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,310 22,580 20,270
Ações 19,650 19,650 0,000
Título 78,040 78,040 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,426 16,849
Índice Preço/Valor Contábil 3,115 2,808
Índice Preço/Vendas 2,174 2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,588 11,768
Retorno com dividendos 2,912 2,697
Crescimento de lucros em 5 anos 15,040 11,840

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 22,130 19,121
Serviços Financeiros 18,590 16,871
Tecnologia 14,070 17,847
Industriais 10,800 10,700
Consumo Não-Cíclico 10,770 9,745
Consumo Cíclico 9,080 9,461
Materiais Básicos 5,880 5,269
Serviços de Comunicação 4,220 5,218
Energia 2,140 2,736
Utilidades 1,680 1,973
Imóveis 0,650 4,469

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF CH0016999861 18,04 104,84 +0,29%
  UBS SMI CHF A-dis CH0017142719 9,34 126,64 +0,29%
  Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D IE00BF2FN646 6,89 33,41 +0,57%
Switzerland (Government Of) 0% CH0440081393 6,47 - -
  Amundi Euro Government Bond 7-10Y LU1287023185 6,05 165,55 -0,17%
  Source S&P 500 UCITS IE00B3YCGJ38 5,69 1.190,27 +0,86%
  Suíça a 30 anos CH0024524966 5,68 0,488 +2,11%
Switzerland (Government Of) 2.25% CH0127181029 5,42 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958498 4,90 - -
Switzerland (Government Of) 0.25% CH0557778310 4,73 - -

Principais fundos de ações por Generali Investments Switzerland Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Fortuna Multi Index 30 37,38M 4,98 -0,84 1,18
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