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Ws Verbatim Portfolio 5 Income Fund Class B Inc (0P0000N7B7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B3P1DM13

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000N7B7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FP Verbatim Portfolio 5 Income Fund B Inc (0P0000N7B7). Nossos dados do FP Verbatim Portfolio 5 Income Fund B Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,67	25,01	22,34
Ações	59,53	59,53	0,00
Título	37,68	37,68	0,00
Outros	0,12	0,12	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,44	15,73
Índice Preço/Valor Contábil	3,39	2,27
Índice Preço/Vendas	2,29	1,65
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,87	9,75
Retorno com dividendos	2,90	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	6,05	9,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	20,61	7,96
Industriais	16,61	12,27
Serviços Financeiros	15,69	18,41
Tecnologia	12,15	15,96
Saúde	11,56	9,76
Consumo Cíclico	11,04	10,72
Serviços de Comunicação	5,22	6,53
Materiais Básicos	4,47	5,23
Imóveis	2,66	6,11

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cisco	US17275R1023	2,80	68,59	-0,74%
Unilever	GB00B10RZP78	2,57	51,96	-0,46%
Kimberly-Clark	US4943681035	2,29	132,36	+0,57%
Alphabet A	US02079K3059	2,21	178,64	+1,59%
Sse PLC 8.375%	XS0399111912	2,20	-	-
Home Depot	US4370761029	2,07	371.85	-0.35%
Unite (Usaf) Ii Plc 3.921%	XS0991898197	1,98	-	-
BlackRock	US09290D1019	1,95	1.070,57	+1,55%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,88	88,28	-0,53%
Microsoft	US5949181045	1,87	491,09	-0,20%

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FP WHEB Sustainability Fund A Acc	3,37M	-6,47	-2,84	4,47
FP WHEB Sustainability Fund C Acc	102,67M	-6,22	-2,21	5,16
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I	225,85M	-7,22	-4,60	5,18
Assets Fund Class C Accumulation	132,97M	-0,40	8,78	9,23
Assets Fund Class C Income	132,97M	-0,40	8,78	9,31

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.479,2	-5,2	-0,01%
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Petróleo WTI	66,91	-0,54	-0,80%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1798	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	143,66	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,4006	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	3,9914	+0,0006	+0,02%

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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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