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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,42B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000978371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000N5G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G). Nossos dados do AXA IM Euro Liquidity SRI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,940	105,040	0,100
Outros	0,170	0,170	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,626	32,507
Não alocado	-5,206	35,206
Corporativo	8,266	26,509

Principais Participações

Nº de participações compradas: 347

Nº de participações vendidas: 215

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	5,04	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,00	100,610	+0,15%
AXA Court Terme I	FR0010956581	2,78	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,66	104,860	-0,05%
Vt Titr Rgt.Differe	-	1,61	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128382837	1,40	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,29	96,120	+0,26%
Dpat Fix 3.43 011024	-	1,15	-	-
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,01	100,765	+0,03%

Principais fundos de títulos por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0010693689	3,9B	3,45	2,23	0,46
FR0000288946	3,9B	3,53	2,27	0,47
FR0000447823	1,07B	3,60	2,30	0,42
AXA Euro Obligations C	192,46M	3,82	-3,06	0,20
FR0000288664	55,59M	4,53	-0,60	0,87

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