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Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA)

Paris

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133,742 +0,010 +0,01%

13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	136,550	136,610	0,060
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	136,387	34,438
Corporativo	6,333	25,542
Governo	-42,859	33,071

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 108

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DAT LBP 02/01/25	-	4,64	-	-
CACEIS Bank	-	4,03	-	-
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	FR0014005XM0	3,35	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	2,95	-	-
AMCOR UK FINANCE PLC 240125 FIX 3.2	-	1,68	-	-
UNEDIC 220125 FIX 3.04	-	1,32	-	-
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 230125 FIX 3.	-	1,10	-	-
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 270125 FI	-	1,10	-	-
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 040325 FI	-	1,10	-	-
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2	-	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		365,95M	0,54	0,86	1,79
	Dodeca		10,21M	1,00	3,12	2,98

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S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.630,0	-1.482,5	-1,51%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.906,87	+6,17	+0,21%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
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