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Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA)

Paris

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134,672 +0,017 +0,01%

30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	136,030	136,110	0,080
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	135,615	32,611
Corporativo	6,617	28,378
Governo	-42,497	34,017

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 355

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DAT LBP 01/04/25	-	5,21	-	-
CACEIS Bank	-	3,67	-	-
Amundi Euro Liquidity Select Z C	FR0014005XM0	3,11	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3,10	-	-
NTT FINANCE UK ZCP 17-06-25	-	1,71	-	-
BELFIUS BANQUE SA/NV 140425 FIX 2.755	-	1,29	-	-
ENGIE SA 070425 OISEST 0.1	-	1,08	-	-
SSE PLC. 080425 FIX 2.85	-	1,08	-	-
COCA-COLA EUROPA 140425 FIX 2.485	-	1,08	-	-
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 160425	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		360,62M	0,52	2,87	1,72
	Dodeca		10,21M	-1,63	4,01	2,41

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S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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