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Edmond De Rothschild Credit Very Short Term C Accumulating (0P00000QFA)

Paris

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134,867 +0,006 +0,00%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56B

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010027623

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000QFA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C (0P00000QFA). Nossos dados do Edmond de Rothschild Credit Very Short Term C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	138,580	138,600	0,020
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	138,047	32,812
Corporativo	5,340	29,783
Governo	-43,635	35,221

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 365

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CACEIS Bank	-	8,24	-	-
Amundi Euro Liquidity Select Z C	FR0014005XM0	3,40	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	3,40	-	-
NTT FINANCE UK ZCP 17-06-25	-	1,65	-	-
BMW FIN ZCP 28-05-25	-	1,24	-	-
BOUYGUES 100625 FIX 2.375	-	1,24	-	-
ENGIE SA 070725 OISEST 0.15	-	1,03	-	-
AIR LIQUIDE FINANCE 100725 FIX 2.28	-	1,03	-	-
BANQUE FEDERATIVE 050925 OISEST 0.33	-	0,84	-	-
ENGIE SA 110825 OISEST 0.18	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Edmond de Rothschild Euro Sustainab		375,86M	1,27	3,42	1,86
	Dodeca		10,21M	0,77	5,12	2,64

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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