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Edr Sicav - Tricolore Convictions B Eur (0P00000DLW)

Paris

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,48M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010588350

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DLW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR (0P00000DLW). Nossos dados do EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,850	0,480
Ações	97,620	97,620	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,241	14,960
Índice Preço/Valor Contábil	2,108	1,787
Índice Preço/Vendas	1,422	1,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,947	8,859
Retorno com dividendos	2,545	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	8,407	10,094

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,500	27,185
Serviços Financeiros	13,120	13,491
Consumo Cíclico	11,120	14,829
Saúde	10,580	10,179
Tecnologia	8,280	8,638
Materiais Básicos	6,410	5,073
Consumo Não-Cíclico	6,150	7,495
Energia	3,780	5,952
Serviços de Comunicação	2,950	4,131
Imóveis	1,110	3,793

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air Liquide	FR0000120073	6,26	172.00	-1.14%
Safran	FR0000073272	5,52	285,30	+0,53%
Hermes International	FR0000052292	5,51	2,367.00	-1.13%
BNP Paribas	FR0000131104	5,41	77,84	+0,89%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4,77	243,80	-0,16%
Schneider Electric	FR0000121972	4,62	237.15	-1.08%
Saint Gobain	FR0000125007	4,12	100,55	+0,20%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,93	472,75	-0,86%
Axa	FR0000120628	3,86	41,89	+0,72%
Vinci	FR0000125486	3,63	124,80	+0,32%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	761,48M	11,04	13,51	4,82
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	761,48M	11,78	13,75	4,78
FR0010505578	485,72M	8,41	10,50	5,73
FR0014009V22	21,86M	0,65	16,37	-
Equilibre Discovery	20,09M	6,36	8,72	4,76

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US 30	44.263,2	-221,9	-0,50%
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Índice Dólar	98,160	-0,286	-0,29%

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