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Edr Sicav - Tricolore Convictions B Eur (0P00000DLW)

Paris

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 751,64M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010588350

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DLW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR (0P00000DLW). Nossos dados do EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,870	0,570
Ações	99,790	99,790	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,474	14,795
Índice Preço/Valor Contábil	2,034	1,770
Índice Preço/Vendas	1,394	1,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,877	8,536
Retorno com dividendos	2,670	3,196
Crescimento de lucros em 5 anos	8,445	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,090	27,003
Serviços Financeiros	13,240	13,507
Consumo Cíclico	12,100	14,842
Saúde	11,150	10,397
Tecnologia	7,780	8,482
Materiais Básicos	6,500	5,096
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,769
Energia	3,830	5,668
Serviços de Comunicação	2,810	4,295
Imóveis	1,060	3,817

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air Liquide	FR0000120073	6,48	176,58	+1,44%
Hermes International	FR0000052292	5,68	2.275,00	+1,84%
BNP Paribas	FR0000131104	5,46	76,90	+2,17%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,16	234,30	+1,38%
Safran	FR0000073272	5,15	272,20	+1,83%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,86	449,30	+2,69%
Schneider Electric	FR0000121972	4,46	230,00	+6,46%
Saint Gobain	FR0000125007	4,17	101,10	+3,31%
Axa	FR0000120628	4,04	41,96	+0,89%
Vinci	FR0000125486	3,70	125,00	+0,89%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	751,64M	11,01	9,84	4,44
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	751,64M	11,61	10,02	4,38
FR0010505578	487,57M	9,36	7,63	5,41
FR0014009V22	21,11M	-1,46	-	-
Equilibre Discovery	19,83M	5,98	6,80	4,46

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Ibovespa Futuros	138.930	-325	-0,23%
US 500	6.144,0	+3,0	+0,05%
US 30	43.618,4	+231,6	+0,53%
S&P 500 VIX	16,68	+0,09	+0,54%
Bitcoin Futuro	107.525,0	-900,0	-0,83%
Índice Dólar	96,992	+0,230	+0,24%

Petróleo Brent	66,54	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	65,19	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.283,92	-64,08	-1,91%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4885	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,70	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3702	-0,0024	-0,17%
GBP/BRL	7,5178	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0010	-0,0230	-0,57%

Petrobras PN	31,23	-0,23	-0,73%
Vale ON	52,86	+0,86	+1,65%
Casas Bahia ON	3,07	-0,03	-0,97%
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Delaware Diversif.	7,68	+0,02	+0,26%
FUNDO DE INVESTIM.	3,608	+0,002	+0,06%
Handelsbanken Eur.	106,300	0,000	0,00%
BlueBay Funds - B.	136,420	+0,130	+0,10%