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Edr Sicav - Tricolore Convictions B Eur (0P00000DLW)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 772,45M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010588350

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000DLW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR (0P00000DLW). Nossos dados do EdR SICAV - Tricolore Rendement B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,870	0,570
Ações	99,790	99,790	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,474	14,547
Índice Preço/Valor Contábil	2,034	1,752
Índice Preço/Vendas	1,394	1,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,877	8,427
Retorno com dividendos	2,670	3,217
Crescimento de lucros em 5 anos	8,445	10,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,090	26,427
Serviços Financeiros	13,240	13,653
Consumo Cíclico	12,100	15,033
Saúde	11,150	10,918
Tecnologia	7,780	8,648
Materiais Básicos	6,500	5,136
Consumo Não-Cíclico	6,450	7,709
Energia	3,830	5,822
Serviços de Comunicação	2,810	4,222
Imóveis	1,060	3,595

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Air Liquide	FR0000120073	6,48	183,46	-0,47%
Hermes International	FR0000052292	5,68	2.320,00	-0,85%
BNP Paribas	FR0000131104	5,46	78.14	+0.83%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,16	248.30	+1.14%
Safran	FR0000073272	5,15	265,70	+0,45%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,86	471,25	+0,24%
Schneider Electric	FR0000121972	4,46	227,65	+0,69%
Saint Gobain	FR0000125007	4,17	101,25	+0,45%
Axa	FR0000120628	4,04	42,71	+0,49%
Vinci	FR0000125486	3,70	126,60	-0,24%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	772,45M	11,02	9,84	4,44
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	772,45M	11,55	10,00	4,38
FR0010505578	622,96M	4,79	5,97	5,18
FR0014009V22	21,97M	-6,33	-	-
Equilibre Discovery	19,89M	2,96	5,56	4,34

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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MORE Tracking Ind.	354,920	+5,440	+1,56%
CB Accent Lux Bon.	166,000	-0,330	-0,20%
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