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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,970 | 9,050 | 0,080 |
Título | 81,300 | 81,750 | 0,450 |
Conversíveis | 1,340 | 1,340 | 0,000 |
Outros | 8,390 | 8,390 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,827 | 52,322 |
Não alocado | 6,373 | 18,817 |
Securitizado | 1,320 | 3,625 |
Governo | 0,749 | 22,735 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8,39 | - | - | |
Danske Bank A/S 4% | XS2573569220 | 2,12 | - | - | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 1,90 | 100,190 | -0,01% | |
OP Corporate Bank PLC 2.555% | XS2722262966 | 1,89 | - | - | |
BPCE SA 0.5% | FR0013534674 | 1,88 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 1,75 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 2.854% | XS2293577354 | 1,68 | - | - | |
Natwest Markets PLC 3.245% | XS2576255751 | 1,52 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.125% | FR0013398070 | 1,52 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.25% | FR0014002X43 | 1,48 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010785865 | 69,38M | 1,45 | 2,93 | 0,62 | ||
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 177,26M | 1,69 | 3,21 | 0,80 | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 200,72M | 3,47 | 8,75 | 3,84 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 237,51M | 3,47 | 7,76 | 3,55 |
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