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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,78M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F34F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nossos dados do R-co Valor Balanced C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,220	14,000	2,780
Ações	37,960	37,960	0,000
Título	50,220	58,340	8,120
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,207	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,405	2,527
Índice Preço/Vendas	2,172	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,936	10,440
Retorno com dividendos	1,575	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	9,025	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,620	10,755
Materiais Básicos	15,210	5,010
Industriais	13,950	12,194
Serviços de Comunicação	13,660	7,009
Tecnologia	12,850	20,433
Saúde	11,310	12,162
Serviços Financeiros	9,900	16,712
Utilidades	2,180	3,404
Energia	1,590	3,777
Imóveis	0,930	3,532
Consumo Não-Cíclico	0,800	7,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7,12	101,650	+0,35%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,50	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,23	100,990	-0,06%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,15	99,900	+0,16%
Euro Bobl Future June 25	-	2,39	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,65	113,70	+0,44%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,56	124,28	+5,33%
MercadoLibre	US58733R1023	1,43	2.593,44	+1,18%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,42	63,65	+1,60%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,32	477,20	-0,22%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		204,74M	2,13	4,51	1,75

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.802,5	+1.315,0	+1,25%
Índice Dólar	98,770	+0,135	+0,14%

Petróleo Brent	65,00	+0,37	+0,57%
Petróleo WTI	62,95	+0,43	+0,69%
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Soja Chicago	1.034,75	+0,25	+0,02%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
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HSBC Global Inves.	8,357	-0,050	-0,57%
Maj Invest Pensio.	110,550	-0,367	-0,33%
Mesina-Aktienfond.	146,780	+5,880	+4,17%
Triodos Groenfond.	56,550	+0,060	+0,11%