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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 621,97M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F34F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nossos dados do R-co Valor Balanced C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,220	14,000	2,780
Ações	37,960	37,960	0,000
Título	50,220	58,340	8,120
Conversíveis	0,580	0,580	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,207	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	2,405	2,547
Índice Preço/Vendas	2,172	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,936	10,553
Retorno com dividendos	1,575	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	9,025	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	17,620	10,843
Materiais Básicos	15,210	4,956
Industriais	13,950	12,067
Serviços de Comunicação	13,660	6,995
Tecnologia	12,850	20,478
Saúde	11,310	12,211
Serviços Financeiros	9,900	16,588
Utilidades	2,180	3,392
Energia	1,590	3,889
Imóveis	0,930	3,576
Consumo Não-Cíclico	0,800	7,334

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	7,12	101,080	0,00%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6,50	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,23	100,050	-0,64%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,15	98,860	-0,70%
Euro Bobl Future June 25	-	2,39	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,65	131,20	+6,15%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,56	117,32	+2,32%
MercadoLibre	US58733R1023	1,43	2.450,00	+1,66%
Trip.com ADR	US89677Q1076	1,42	61,45	-0,84%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,32	526.60	+6.22%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		201,3M	2,13	4,51	1,75

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.842,5	+182,6	+3,23%
US 30	42.308,9	+1.059,5	+2,57%
S&P 500 VIX	19,84	-2,06	-9,41%
Bitcoin Futuro	104.910,0	+755,0	+0,72%
Índice Dólar	101,665	+1,497	+1,49%

Petróleo Brent	66,09	+2,18	+3,41%
Petróleo WTI	63,31	+2,29	+3,75%
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Soja Chicago	1.069,50	+18,50	+1,76%
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Açúcar NY nº11	18,04	+0,26	+1,46%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3613	-0,0001	0,00%
EUR/Dólar	1,1084	-0,0164	-1,46%
Dólar/JPY	148,24	+2,88	+1,98%
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GBP/BRL	7,4267	-0,0891	-1,19%
CAD/BRL	4,0426	-0,0152	-0,37%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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