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R-co Valor Balanced C Eur (0P0001F34F)

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22/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 690,02M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001F34F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F). Nossos dados do R-co Valor Balanced C EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,750	11,090	0,340
Ações	43,140	43,140	0,000
Título	45,500	53,250	7,750
Conversíveis	0,560	0,560	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,067	17,398
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,602
Índice Preço/Vendas	2,263	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,364	10,657
Retorno com dividendos	1,514	2,403
Crescimento de lucros em 5 anos	8,164	10,457

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	15,740	4,895
Industriais	15,160	12,531
Consumo Cíclico	14,990	10,371
Tecnologia	13,040	21,450
Serviços de Comunicação	12,700	7,273
Serviços Financeiros	11,770	16,800
Saúde	11,590	11,305
Utilidades	2,010	3,404
Energia	1,240	3,637
Consumo Não-Cíclico	1,000	6,938
Imóveis	0,750	3,489

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RMM Court Terme C	FR0007442496	4,14	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	3,16	99,940	-0,45%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3,15	99,310	-0,41%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,07	98,200	-0,36%
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,44	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	1,54	2.395,00	-1,47%
Uber Tech	US90353T1007	1,50	96,33	-0,48%
Newmont Goldcorp	US6516391066	1,49	70,92	+0,21%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	1,44	136,16	-0,81%
Coinbase Global	US19260Q1076	1,41	311,13	-2,73%

Principais fundos de ações por Rothschild & Co Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FR0010541557		210,73M	5,65	6,54	2,00

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US 30	45.406,1	-225,6	-0,49%
S&P 500 VIX	14,30	+0,07	+0,49%
Bitcoin Futuro	112.945,0	-875,0	-0,77%
Índice Dólar	98,022	+0,423	+0,43%

Petróleo Brent	68,36	+1,14	+1,70%
Petróleo WTI	64,96	+1,30	+2,04%
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Cacau NY	7.990,50	+340,50	+4,45%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4065	-0,0152	-0,28%
EUR/BRL	6,3052	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0053	-0,45%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,2935	-0,0391	-0,53%
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Nomura Asia Serie.	14.988,000	-243,000	-1,60%
NSL	4,600	+0,000	+0,00%
RIMO	50	0	0,00%
BSFO	27,44	+0,00	+0,00%
Citigroup Global .	398,000	0,000	0,00%
CCP	24,21	0,00	0,00%