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Frankfurter-sparinrent Deka (0P00000EKC)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 28,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008479981

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000EKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frankfurter-Sparinrent Deka (0P00000EKC). Nossos dados do Frankfurter-Sparinrent Deka incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,300	11,540	0,240
Título	87,110	88,090	0,980
Conversíveis	1,590	1,590	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,074	33,361
Governo	26,911	46,020
Não alocado	11,322	11,317
Derivativo	-0,307	13,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	1,56	96,67	-0,03%
Asian Development Bank	XS2294319194	1,10	-	-
Ireland 1.1 15-May-2029	IE00BH3SQ895	1,06	92,060	+0,20%
Fraport AG	XS2324724645	1,01	-	-
United States Treasury Notes	-	1,01	-	-
Spain (Kingdom of)	XS0096272355	0,98	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2363244513	0,98	-	-
Landesbank Berlin AG	DE000A162A83	0,97	-	-
La Banque Postale	FR00140044X1	0,96	-	-
Allianz Finance II B.V.	DE000A3KY359	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	667,87M	-4,24	-1,48	-0,43
DekaTresor	831,17M	-0,64	-0,08	0,77
Deka-Multimanager Renten	427,13M	-7,05	-0,52	2,18
Multirent-INVEST	307,49M	-10,80	-3,02	-0,23
RenditDeka CF	404M	-2,17	-4,19	1,02

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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