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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX)

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7,59 +0,01 +0,13%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 257,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Franklin Templeton Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings FDAAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX). Nossos dados do Franklin Floating Rate Daily Access Adv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,81	9,70	0,89
Ações	0,52	0,52	0,00
Título	89,78	89,78	0,00
Outros	0,89	0,89	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1.063,83	38,69
Índice Preço/Valor Contábil	0,49	2,21
Índice Preço/Vendas	0,76	0,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,26	6,10
Retorno com dividendos	-	2,50
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	44,62

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASSUREDPARTNERS INC 6.5% 02/16/2031 2024 TERM LOANS	-	1,72	-	-
HUB INTERNATIONAL LTD 6.5% 06/20/2030 2025 INCREMENTAL TERM LOANS	-	1,66	-	-
UKG INC 8.81426% 02/09/2031 INITIAL TERM LOAN	-	1,34	-	-
MEDLINE BORROWER LP 6.5% 10/21/2028 DOLLAR INCREMENTAL TERM LOANS	-	1,22	-	-
SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC 9.07734% 07/31/2031 2024 TERM LOANS	-	1,19	-	-
BOOST NEWCO BORROWER LLC 6.5% 01/31/2031 USD TERM B-2 LOANS	-	1,14	-	-
MCAFEE CORP 6.5% 03/01/2029 TRANCHE B-1 TERM LOANS	-	0,96	-	-
ATHENAHEALTH GROUP INC 6.5% 02/15/2029 FIRST AMENDMENT TERM LOAN	-	0,93	-	-
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 6.5% 09/19/2031 INITIAL TERM LOANS	-	0,92	-	-
CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC 6.5% 07/06/2029 2024 REFINANCE TERM LOA	-	0,91	-	-

Outros principais fundos por Franklin Templeton Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Convertible Securities Adv	1,7B	0,59	8,94	10,57
Franklin Floating Rate Daily AccesA	982,25M	2,22	8,21	3,82
Franklin Convertible Securities A	952,73M	0,48	8,65	10,29
Franklin K2 Alternative Strategies	349,78M	1,55	4,79	2,79
Franklin K2 Alternative StrategiesR	112,92M	10,73	1,73	2,92

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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PIMCO GIS Commodi.	6,860	+0,020	+0,29%
BlackRock Global .	116,770	+0,510	+0,44%
Danske Invest Dan.	98,830	0,000	0,00%