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Franklin Floating Rate Daily Access Fund Advisor Class (FDAAX)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,47M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Franklin Templeton Investments

Classe de Ativo: Outros

Holdings FDAAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin Floating Rate Daily Access Adv (FDAAX). Nossos dados do Franklin Floating Rate Daily Access Adv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,92	11,46	5,54
Ações	0,61	0,61	0,00
Título	92,83	92,83	0,00
Outros	0,63	0,63	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,28
Índice Preço/Valor Contábil	0,61	2,36
Índice Preço/Vendas	0,94	0,80
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,83	8,38
Retorno com dividendos	-	2,34
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,00	52,35

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hub International Ltd 6.5% 06/20/2030 2025 Incremental Term Loans	-	1,63	-	-
Assuredpartners Inc 6.5% 02/16/2031 2024 Term Loans	-	1,52	-	-
Ukg Inc 8.81426% 02/09/2031 Initial Term Loan	-	1,31	-	-
Medline Borrower Lp 6.5% 10/21/2028 Dollar Incremental Term Loans	-	1,20	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc 9.07734% 07/31/2031 2024 Term Loans	-	1,16	-	-
Boost Newco Borrower Llc 6.5% 01/31/2031 Usd Term B-2 Loans	-	1,11	-	-
Genesys Cloud Services Holdings Ii Llc 6.5% 01/23/2032 2025 Dollar Term Loa	-	0,97	-	-
Mcafee Corp 6.5% 03/01/2029 Tranche B-1 Term Loans	-	0,94	-	-
Athenahealth Group Inc 6.5% 02/15/2029 First Amendment Term Loan	-	0,91	-	-
Alliant Holdings Intermediate Llc 6.5% 09/19/2031 Initial Term Loans	-	0,90	-	-

Outros principais fundos por Franklin Templeton Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin Convertible Securities Adv	1,62B	-2,68	4,31	10,46
Franklin Floating Rate Daily AccesA	967,56M	0,04	6,56	3,72
Franklin Convertible Securities A	920,46M	-2,74	4,05	10,18
Franklin K2 Alternative Strategies	355,37M	0,46	3,20	2,73
Franklin K2 Alternative StrategiesR	113,86M	10,73	1,73	2,92

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Ibovespa Futuros	136.350	+685	+0,50%
US 500	5.626,1	+19,3	+0,34%
US 30	41.014,0	+185,3	+0,45%
S&P 500 VIX	24,65	-0,11	-0,44%
Bitcoin Futuro	97.562,5	+2.397,5	+2,52%
Índice Dólar	99,250	+0,203	+0,20%

Petróleo Brent	62,51	+0,36	+0,58%
Petróleo WTI	59,54	+0,45	+0,76%
Café Contrato C	390,68	+0,83	+0,21%
Soja Chicago	1.053,13	+12,13	+1,16%
Cacau NY	9.063,00	+138,00	+1,55%
Ouro	3.398,00	-24,80	-0,72%
Açúcar NY nº11	17,15	-0,29	-1,66%

Dólar/BRL	5,7028	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,38	+0,84	+0,59%
GBP/Dólar	1,3352	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6208	-0,0170	-0,22%
CAD/BRL	4,1325	-0,0164	-0,40%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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Franklin Floating.	7,50	+0,03	+0,40%
Voya Index Soluti.	9,96	-0,01	-0,10%
UTI Floating Rate.	1.038,272	+0,540	+0,05%
UTI Floating Rate.	1.321,675	+0,235	+0,02%