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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,410 | 2,410 | 0,000 |
Ações | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Título | 97,420 | 97,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 81,938 | 66,105 |
Governo | 15,480 | 27,566 |
Não alocado | 2,411 | 7,928 |
Nº de participações compradas: 98
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3,81 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 3,16 | - | - | |
AL Miyar Capital SA 4.244% | XS2802916507 | 3,16 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 3,00 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 2,81 | - | - | |
MDGH Sukuk Ltd. 4.959% | XS2797416760 | 2,60 | - | - | |
Maaden Sukuk Ltd. 5.5% | XS2998746486 | 2,49 | - | - | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | XS2745126958 | 2,44 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2,39 | - | - | |
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) 10.875% | XS2530049837 | 2,26 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1022659046 | 29,97M | 0,90 | 1,56 | -0,04 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond i | 135,67M | 1,18 | 2,42 | 0,83 | ||
LU1022658667 | 692,29M | 1,03 | 2,10 | 0,51 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 77,4M | 1,19 | 2,38 | 0,73 | ||
Franklin European Total Return Fune | 157,98M | -0,19 | 0,41 | 0,32 |
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