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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Ações | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Título | 98,420 | 98,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 83,339 | 66,252 |
Governo | 15,083 | 27,309 |
Não alocado | 1,413 | 7,719 |
Nº de participações compradas: 101
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3,63 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 3,08 | - | - | |
AL Miyar Capital SA 4.244% | XS2802916507 | 2,98 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 2,93 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 2,75 | - | - | |
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75% | XS3044357047 | 2,59 | - | - | |
Maaden Sukuk Ltd. 5.5% | XS2998746486 | 2,43 | - | - | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | XS2745126958 | 2,36 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2,33 | - | - | |
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) 10.875% | XS2530049837 | 2,22 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1022659046 | 31,6M | 1,00 | 1,67 | 0,00 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond i | 135,01M | 1,36 | 2,54 | 0,86 | ||
LU1022658667 | 748,15M | 1,32 | 2,23 | 0,56 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 79,94M | 1,38 | 2,47 | 0,76 | ||
Franklin European Total Return Funw | 95,48M | 0,34 | 1,34 | 0,83 |
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