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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,940 | 3,940 | 0,000 |
Ações | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Título | 94,150 | 97,020 | 2,870 |
Conversíveis | 1,660 | 1,660 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 59,065 | 56,034 |
Governo | 36,750 | 27,961 |
Não alocado | 3,939 | 7,730 |
Nº de participações compradas: 109
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 4,06 | - | - | |
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3,81 | - | - | |
ROP Sukuk Trust 5.045% | - | 3,49 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 2,98 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2,82 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2730332629 | 2,51 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2,50 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2,37 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2,29 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2,23 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 45,63M | -9,57 | -6,92 | -3,32 | ||
Franklin European Total Return Fune | 150,93M | -1,64 | -3,41 | 1,00 | ||
Franklin European Total Return Funa | 31,68M | -1,64 | -3,42 | 1,00 | ||
Franklin European Total Return Funi | 591,99M | -1,50 | -3,02 | 1,35 | ||
Franklin European Total Return Funn | 77,29M | -1,82 | -4,07 | 0,29 |
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