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Franklin India Liquid Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UXH)

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27/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01BA3

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UXH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin India Treasury Management Account Daily D (0P00005UXH). Nossos dados do Franklin India Treasury Management Account Daily D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	111,540	11,760
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	63,159	52,148
Corporativo	19,278	12,371
Governo	17,347	8,569

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002025X026	9,89	-	-
India (Republic of)	IN002025X034	7,46	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PZ0	6,97	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	3,99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	3,96	-	-
Indian Bank	INE562A16OU8	3,71	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AV3	3,69	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LO4	3,38	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07HW4	2,01	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	1,85	-	-

Outros principais fundos por Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin India Prima Plus Div lay	193,65B	3,67	24,74	14,23
Franklin India Prima Plus Div	193,65B	3,51	25,13	14,95
Franklin India Prima Plus Gr	193,65B	4,07	25,71	15,24
Franklin India Prima Plus Growth	193,65B	3,67	24,74	14,23
Franklin India High Growth Comp Gr	125,36B	3,52	21,94	13,94

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.419,6	+31,0	+0,48%
US 30	45.095,0	+193,1	+0,43%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.245,0	+640,0	+0,54%
Índice Dólar	97,420	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	68,12	+0,46	+0,68%
Petróleo WTI	65,61	+0,45	+0,69%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	999,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.396,60	+4,10	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,79	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3435	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4713	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0616	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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HWG	185,00	+2,50	+1,37%
AAYU	227,80	-4,60	-1,98%
8179	2.661,0	+24,0	+0,91%
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