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Franklin India Retirement Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX7)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

ISIN: INF090I01528

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UX7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin India Pension Plan Dividend (0P00005UX7). Nossos dados do Franklin India Pension Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,050	3,050
Ações	38,320	38,320
Título	58,640	58,640

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,000	23,279
Índice Preço/Valor Contábil	3,001	3,025
Índice Preço/Vendas	2,561	2,703
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,367	18,935
Retorno com dividendos	1,065	1,348
Crescimento de lucros em 5 anos	10,186	17,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,870	31,260
Consumo Cíclico	15,490	12,518
Industriais	11,520	12,497
Tecnologia	7,410	9,235
Saúde	7,230	7,019
Materiais Básicos	5,620	6,030
Serviços de Comunicação	5,520	4,458
Utilidades	5,150	4,413
Consumo Não-Cíclico	4,740	7,130
Energia	4,180	6,247
Imóveis	1,260	1,799

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	9,07	-	-
Jubilant Bevco Limited	INE1D4P08019	6,59	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KP4	5,03	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07417	5,01	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PV9	4,93	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08076	4,93	-	-
Poonawalla Fincorp Limited	INE511C07847	4,91	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,27	1.964,10	-0,03%
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	3,83	-	-
Jubilant Beverages Limited	INE1D4O08012	3,54	-	-

Principais fundos de ações por Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Franklin India Smaller CompaniesDiv	138,25B	-4,73	24,39	14,26
Franklin IN Smaller Companies DirD	138,25B	-4,34	25,40	15,46
Franklin India Smaller Comp Gr	138,25B	-3,72	25,40	15,77
Franklin India Smaller Comp Dir	138,25B	-3,26	26,46	16,93
Franklin India Prima Fund Growth	125,4B	-0,37	24,09	14,82

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US 30	45.405,6	-226,1	-0,50%
S&P 500 VIX	14,30	+0,07	+0,49%
Bitcoin Futuro	112.860,0	-960,0	-0,84%
Índice Dólar	98,015	+0,416	+0,43%

Petróleo Brent	68,36	+1,14	+1,70%
Petróleo WTI	64,95	+1,29	+2,03%
Café Contrato C	377,88	+12,88	+3,53%
Soja Chicago	1.048,88	-8,13	-0,77%
Cacau NY	7.990,50	+340,50	+4,45%
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Açúcar NY nº11	16,41	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4060	-0,0157	-0,29%
EUR/BRL	6,3052	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0052	-0,44%
Dólar/JPY	147,55	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,2935	-0,0391	-0,53%
CAD/BRL	3,9074	-0,0146	-0,37%

Petrobras PN	30,73	+0,26	+0,85%
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Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,23	+3,33%
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Nomura Asia Serie.	14.988,000	-243,000	-1,60%
CPMV	0,897	+0,000	+0,00%