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Franklin U.s. Monthly Income Fund I (0P0000Z3NL)

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16,508 -0,027 -0,16%

18/07 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 400,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Franklin Templeton Investments Corp

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000Z3NL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin U.S. Monthly Income Fund I (0P0000Z3NL). Nossos dados do Franklin U.S. Monthly Income Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,560	2,560
Ações	36,850	36,850
Título	50,000	50,000
Conversíveis	0,250	0,250
Preferenciais	10,340	10,340

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,715	17,428
Índice Preço/Valor Contábil	2,730	2,721
Índice Preço/Vendas	2,267	1,968
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,059	10,793
Retorno com dividendos	3,494	2,311
Crescimento de lucros em 5 anos	8,480	9,683

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,530	9,826
Consumo Não-Cíclico	16,240	7,150
Energia	13,520	6,290
Industriais	11,520	12,120
Utilidades	10,320	3,581
Serviços Financeiros	9,540	19,489
Tecnologia	6,740	17,333
Consumo Cíclico	6,110	9,457
Serviços de Comunicação	4,740	7,098
Materiais Básicos	3,750	5,007

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,43	-	-
J&J	US4781601046	1,93	163,70	+0,44%
Community Health Systems Incorporated 10.875%	-	1,89	-	-
Exxon Mobil	US30231G1022	1,63	107,77	-3,48%
P&G	US7427181091	1,51	155,10	-0,33%
Chevron	US1667641005	1,45	150,04	-0,89%
Boeing Co 6% PRF CONVERT 15/10/2027 USD 50 - Dep Rep 1/20th Sr A	US0970232049	1,43	-	-
PepsiCo	US7134481081	1,40	143,24	-1,51%
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,39	-	-
Merck&Co	US58933Y1055	1,36	79,96	-1,91%

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Delta Lloyd Sover.	23,870	0,000	0,00%
JPMorgan Taiwan G.	11,481	-0,003	-0,03%
Jyske Invest Bala.	179,660	+0,560	+0,31%