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Frolic 2 Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000U9UV)

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08/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRFRO2CTF008

S/N: 08.770.815/0001-61

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9UV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U9UV). Nossos dados do FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,410	15,560	8,150
Título	52,770	54,040	1,270
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	40,100	43,530	3,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,434	10,220
Índice Preço/Valor Contábil	1,175	1,366
Índice Preço/Vendas	0,495	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,952	11,494
Retorno com dividendos	5,897	5,841
Crescimento de lucros em 5 anos	17,028	13,755

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	111,900	29,927
Consumo Não-Cíclico	49,830	-1,836
Consumo Cíclico	30,780	30,236
Energia	13,480	40,896
Imóveis	-3,060	40,173
Serviços Financeiros	-4,440	-5,224
Serviços de Comunicação	-4,440	-19,690
Tecnologia	-5,770	22,086
Saúde	-9,300	-22,517
Industriais	-18,590	-39,033
Utilidades	-60,400	36,968

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	14,52	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	13,72	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	10,31	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	7,90	-	-
SPX Cap Port Plus FIC FIM C Priv IE	-	5,67	-	-
Verde FIC FIM	-	5,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,63	-	-
Kapitalo Zeva FIC FIM	-	4,05	-	-
Julius Baer Alcç C E 180 FIC FIFM C Priv	-	3,96	-	-
Julius JBFO Genoa Radar FIC FIM C Priv	-	3,67	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,41B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,22B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	644,39M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	475,29M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	288,57M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa Futuros	138.426	+320	+0,23%
US 500	5.828,7	-15,5	-0,26%
US 30	42.327,5	-82,6	-0,19%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.197,5	-817,5	-0,79%
Índice Dólar	101,460	-0,139	-0,14%

Petróleo Brent	64,73	-0,23	-0,35%
Petróleo WTI	61,77	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	372,95	-14,80	-3,82%
Soja Chicago	1.068,50	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.090,00	-97,00	-1,06%
Ouro	3.242,74	+14,74	+0,46%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2972	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1104	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	147,94	-0,51	-0,34%
GBP/Dólar	1,3184	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,4764	+0,0026	+0,03%
CAD/BRL	4,0635	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,39	+4,65%
IRB Brasil ON	45,52	-2,15	-4,51%
Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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RobecoSAM Smart E.	34,740	+0,210	+0,61%
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BlackRock Global .	115,040	-0,660	-0,57%
K Equity Dividend.	12,608	+0,021	+0,17%
Pictet Global Inc.	9.499,000	-51,000	-0,53%