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Frolic 2 Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000U9UV)

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25/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRFRO2CTF008

S/N: 08.770.815/0001-61

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U9UV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT (0P0000U9UV). Nossos dados do FROLIC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDIT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,410	15,560	8,150
Título	52,770	54,040	1,270
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	40,100	43,530	3,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,434	10,525
Índice Preço/Valor Contábil	1,175	1,378
Índice Preço/Vendas	0,495	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,952	11,469
Retorno com dividendos	5,897	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	17,028	13,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	111,900	27,099
Consumo Não-Cíclico	49,830	-2,592
Consumo Cíclico	30,780	26,864
Energia	13,480	38,556
Imóveis	-3,060	40,574
Serviços Financeiros	-4,440	-0,296
Serviços de Comunicação	-4,440	-18,271
Tecnologia	-5,770	23,375
Saúde	-9,300	-21,761
Industriais	-18,590	-40,842
Utilidades	-60,400	39,880

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	14,52	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	13,72	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	10,31	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	7,90	-	-
SPX Cap Port Plus FIC FIM C Priv IE	-	5,67	-	-
Verde FIC FIM	-	5,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,63	-	-
Kapitalo Zeva FIC FIM	-	4,05	-	-
Julius Baer Alcç C E 180 FIC FIFM C Priv	-	3,96	-	-
Julius JBFO Genoa Radar FIC FIM C Priv	-	3,67	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,14B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,18B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	583,13M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	478,51M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	276,23M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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FROLIC 2 FUNDO DE.	207,151	+0,341	+0,16%
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AM Fortune Fund D.	108,170	-0,010	-0,01%
Mercer Passive Gl.	2.120,080	+13,780	+0,65%
Danske Invest Jap.	0,092	+0,001	+1,20%
E.I. Sturdza Fund.	294,630	+0,220	+0,07%
HSBC Global Inves.	45,078	+0,050	+0,11%
Arca Vita Medium	21,690	+0,710	+3,38%