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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund A Minc Usd (0P0000ZL2S)

Luxemburgo

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30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 595,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963865083

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZL2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A-1 U (0P0000ZL2S). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A-1 U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	20,460	12,100
Título	90,930	90,930	0,000
Conversíveis	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,426	50,924
Corporativo	12,643	24,304
Derivativo	0,279	84,054
Não alocado	5,651	56,870

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,24	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3,15	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,81	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	2,75	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,62	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	2,59	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,55	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	2,27	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,22	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,18	96,63	0,00%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,51B	5,35	4,08	1,91
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,51B	5,49	4,22	2,00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3,51B	0,37	3,96	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3,51B	5,27	4,01	1,86
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,15B	0,76	4,11	1,97

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.625,4	+21,3	+0,38%
US 30	40.929,0	+176,2	+0,43%
S&P 500 VIX	24,12	-0,48	-1,95%
Bitcoin Futuro	97.675,0	+565,0	+0,58%
Índice Dólar	99,560	-0,494	-0,49%

Petróleo Brent	61,68	-0,45	-0,72%
Petróleo WTI	58,76	-0,48	-0,81%
Café Contrato C	387,58	+2,93	+0,76%
Soja Chicago	1.052,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.773,00	+30,00	+0,34%
Ouro	3.273,14	+50,94	+1,58%
Açúcar NY nº11	17,01	-0,15	-0,87%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5062	+0,1000	+1,56%
EUR/Dólar	1,1340	+0,0050	+0,44%
Dólar/JPY	144,50	-0,96	-0,66%
GBP/Dólar	1,3295	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1055	+0,0107	+0,26%

Petrobras PN	29,99	-0,57	-1,87%
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Casas Bahia ON	5,44	+0,07	+1,30%
Magazine Luiza ON	9,32	-0,66	-6,61%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,64	-5,83	-11,55%

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