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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund A Minc Usd (0P0000ZL2S)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0963865083

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZL2S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A-1 U (0P0000ZL2S). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund A-1 U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	21,910	10,710
Título	87,990	87,990	0,000
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,754	52,684
Corporativo	13,130	23,255
Não alocado	8,953	55,947
Derivativo	0,164	90,222

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,50	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,89	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	3,16	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,14	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,98	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,81	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,74	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,71	98,88	+0,13%
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,57	-	-
El Salvador (Republic of) 9.65%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,31B	2,19	4,77	2,13
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,31B	1,89	4,42	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,31B	2,16	4,72	2,08
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,31B	1,84	4,30	1,96
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3,31B	2,25	4,91	2,22

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Ibovespa Futuros	136.865	-295	-0,22%
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US 30	44.197,0	+174,1	+0,40%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.785,0	+3.110,0	+2,67%
Índice Dólar	97,977	-0,333	-0,34%

Petróleo Brent	68,73	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,68	+0,16	+0,24%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,45	+18,75	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5648	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4767	+0,0251	+0,39%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	147,84	-1,06	-0,71%
GBP/Dólar	1,3420	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,4672	+0,0330	+0,44%
CAD/BRL	4,0669	+0,0153	+0,38%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
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Bosera SSE Natura.	1,263	-0,001	-0,09%
Energia Elétrica .	97.561,93	+326,73	+0,34%
TWD/CAD	0,46632	-0,00039	-0,08%
Parvest Bond USD .	466,950	-0,640	-0,14%