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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,200 | 21,910 | 10,710 |
Título | 87,990 | 87,990 | 0,000 |
Conversíveis | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 77,754 | 55,553 |
Corporativo | 13,130 | 25,588 |
Não alocado | 8,953 | 13,454 |
Derivativo | 0,164 | 49,920 |
Nº de participações compradas: 120
Nº de participações vendidas: 67
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 5,50 | 1.000,000 | 0,00% | |
Kenya (Republic of) 18.4607% | KE8000006430 | 3,89 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 1% | - | 3,16 | - | - | |
Suriname (Republic of) 7.95% | - | 3,14 | - | - | |
Iraq (Republic Of) 5.8% | XS0240295575 | 2,98 | - | - | |
Zambia (Republic Of) 5.75% | XS2837240261 | 2,81 | - | - | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | XS2322319638 | 2,74 | - | - | |
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026 | XS2023698553 | 2,71 | 97,88 | 0,00% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2,57 | - | - | |
El Salvador (Republic of) 9.65% | - | 2,31 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 985,31M | 1,46 | 3,02 | 1,90 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 985,31M | -6,49 | 2,44 | 3,59 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 985,31M | -6,49 | 2,60 | 3,64 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 334,11M | 0,51 | 4,53 | 3,45 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Yi | 334,11M | 0,50 | 4,49 | 3,40 |
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