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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,120 | 7,340 | 4,220 |
Título | 96,130 | 96,130 | 0,000 |
Conversíveis | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 82,051 | 55,637 |
Corporativo | 14,838 | 24,759 |
Derivativo | -0,030 | 52,598 |
Não alocado | 3,141 | 13,470 |
Nº de participações compradas: 139
Nº de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kenya (Republic of) 18.4607% | KE8000006430 | 3,13 | - | - | |
Suriname (Republic of) 7.95% | - | 2,91 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 8.875% | XS2176899701 | 2,82 | - | - | |
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75% | XS3080755591 | 2,77 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 1% | - | 2,56 | - | - | |
Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | 2,55 | - | - | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | XS2869469333 | 2,43 | - | - | |
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026 | XS2023698553 | 2,43 | 99,50 | 0,00% | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2,18 | 1.000,000 | 0,00% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | EGBGR05981F8 | 2,16 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Global Emerging Markets Co | 1,14B | 5,41 | 5,93 | 2,51 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 1,14B | -4,61 | 2,47 | 4,02 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 1,14B | -4,61 | 2,62 | 4,07 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 362,66M | 3,68 | 6,88 | 3,16 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund X | 362,66M | 4,05 | 7,31 | 3,68 |
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