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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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16,891 -0,031 -0,18%

02/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 621,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,670	12,720	7,050
Título	93,570	93,570	0,000
Conversíveis	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,875	54,867
Corporativo	14,476	23,597
Não alocado	5,726	13,429
Derivativo	-0,077	52,524

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,86	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,44	-	-
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	XS3080755591	2,88	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	2,87	-	-
Cameroon (Republic of) 9.5%	XS2869469333	2,85	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,35	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,28	98,88	+0,13%
Argentina (Republic Of) 1%	-	2,24	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,14	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,06B	4,23	5,98	2,23
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,06B	-4,01	4,09	3,70
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,06B	-4,01	4,24	3,74
Aberdeen Global Select Euro High Y2	367,28M	3,90	7,23	3,72
Aberdeen Global Select Euro High Yi	367,28M	3,88	7,18	3,68

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Ibovespa Futuros	141.905	-590	-0,41%
US 500	6.432,3	+16,8	+0,26%
US 30	45.080,2	-215,5	-0,48%
S&P 500 VIX	16,86	-0,31	-1,81%
Bitcoin Futuro	112.567,5	+447,5	+0,40%
Índice Dólar	97,985	-0,362	-0,37%

Petróleo Brent	67,63	-1,51	-2,18%
Petróleo WTI	63,97	-1,62	-2,47%
Café Contrato C	374,85	+4,50	+1,22%
Soja Chicago	1.032,63	-8,38	-0,80%
Cacau NY	7.649,50	+103,50	+1,37%
Ouro	3.636,30	+44,10	+1,23%
Açúcar NY nº11	16,06	-0,09	-0,56%

Dólar/BRL	5,4595	-0,0051	-0,09%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	147,95	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0062	+0,46%
GBP/BRL	7,3484	+0,0308	+0,42%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	30,98	-0,35	-1,12%
Vale ON	55,45	+0,06	+0,11%
Casas Bahia ON	4,96	+0,12	+2,48%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,13	+1,60%
IRB Brasil ON	46,34	-0,56	-1,19%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,71	+0,03	+0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Aberdeen Global -.	16,891	-0,031	-0,18%
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Vanguard REIT	1.690,02	-9,97	-0,59%
China Life Bao WJ.	1,175	-0,007	-0,61%
ANRO	3,73	-0,16	-3,99%
MATCH TEN INVERSI.	12,713	-0,000	-0,00%
Eastspring Asia O.	20.740,180	-1,820	-0,01%