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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 552,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	19,590	12,600
Título	92,210	92,210	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,358	57,233
Corporativo	14,654	25,290
Derivativo	-0,217	52,950
Não alocado	7,205	14,369

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,98	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,72	-	-
Cameroon (Republic of) 9.5%	XS2869469333	3,20	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,05	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,86	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	2,86	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,83	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,75	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,62	98,50	+0,13%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	XS3080755591	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	994,87M	2,09	3,87	1,90
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	994,87M	-5,46	3,82	3,41
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	994,87M	-5,45	3,98	3,46
Aberdeen Global Select Euro High Y2	345,01M	1,95	5,68	3,53
Aberdeen Global Select Euro High Yi	345,01M	1,93	5,64	3,49

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,1	+0,9	+0,01%
US 30	43.073,0	-16,1	-0,04%
S&P 500 VIX	17,27	-0,21	-1,20%
Bitcoin Futuro	107.440,0	+595,0	+0,56%
Índice Dólar	97,725	+0,275	+0,28%

Petróleo Brent	66,89	+0,72	+1,09%
Petróleo WTI	65,19	+0,82	+1,27%
Café Contrato C	312,48	+1,13	+0,36%
Soja Chicago	1.045,38	-1,62	-0,15%
Cacau NY	8.820,00	+57,00	+0,65%
Ouro	3.337,20	+3,30	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	145,68	+0,74	+0,51%
GBP/Dólar	1,3607	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,4999	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0168	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
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IRB Brasil ON	44,55	-0,95	-2,09%
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