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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 574,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	19,590	12,600
Título	92,210	92,210	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,358	56,499
Corporativo	14,654	24,018
Derivativo	-0,217	51,647
Não alocado	7,205	13,922

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	4,98	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,72	-	-
Cameroon (Republic of) 9.5%	XS2869469333	3,20	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,05	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,86	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	2,86	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,83	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,75	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,62	98,75	0,00%
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	XS3080755591	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,01B	3,32	5,58	2,13
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,01B	-7,36	3,38	3,51
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,01B	-7,36	3,53	3,56
Aberdeen Global Select Euro High Y2	348,77M	2,81	8,62	3,69
Aberdeen Global Select Euro High Yi	348,77M	2,79	8,57	3,65

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.240,6	-3,1	-0,05%
US 30	44.039,5	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,32	-0,06	-0,35%
Bitcoin Futuro	119.207,5	+2.532,5	+2,17%
Índice Dólar	98,220	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	68,35	-0,36	-0,52%
Petróleo WTI	66,09	-0,43	-0,65%
Café Contrato C	303,78	+6,43	+2,16%
Soja Chicago	1.001,50	+6,50	+0,65%
Cacau NY	7.704,00	-180,00	-2,28%
Ouro	3.345,27	+8,57	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,62	+0,06	+0,36%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4600	+0,0084	+0,13%
EUR/Dólar	1,1618	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	148,69	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3402	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,4493	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0516	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
Vale ON	53,91	-1,45	-2,62%
Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,05	+0,10	+1,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,41	+0,93%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,67	+0,14	+0,35%

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iShares MSCI Indi.	54,88	-0,05	-0,09%
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