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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	7,340	4,220
Título	96,130	96,130	0,000
Conversíveis	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,051	55,637
Corporativo	14,838	24,759
Derivativo	-0,030	52,598
Não alocado	3,141	13,470

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,13	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	2,91	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,82	-	-
Kyrgyzstan (Republic of) 7.75%	XS3080755591	2,77	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	2,56	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	2,55	-	-
Cameroon (Republic of) 9.5%	XS2869469333	2,43	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,43	99,50	0,00%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,18	1.000,000	0,00%
Egypt (Arab Republic of) 24.144%	EGBGR05981F8	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1,14B	5,41	5,93	2,51
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1,14B	-4,61	2,47	4,02
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1,14B	-4,61	2,62	4,07
Select Euro High Yield Bond Fund Ae	362,66M	3,68	6,88	3,16
Select Euro High Yield Bond Fund X	362,66M	4,05	7,31	3,68

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Ibovespa Futuros	147.490	-70	-0,05%
US 500	6.668,1	+11,1	+0,17%
US 30	46.373,5	+80,7	+0,17%
S&P 500 VIX	16,36	-0,28	-1,68%
Bitcoin Futuro	113.105,0	+1.070,0	+0,96%
Índice Dólar	97,485	+0,592	+0,61%

Petróleo Brent	68,58	+0,95	+1,40%
Petróleo WTI	64,37	+0,96	+1,51%
Café Contrato C	360,60	+10,45	+2,98%
Soja Chicago	1.016,75	+5,75	+0,57%
Cacau NY	7.108,00	+116,00	+1,66%
Ouro	3.803,87	-11,83	-0,31%
Açúcar NY nº11	15,65	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,3010	+0,0184	+0,35%
EUR/BRL	6,2305	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1738	-0,0077	-0,65%
Dólar/JPY	148,72	+1,08	+0,73%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0090	-0,67%
GBP/BRL	7,1357	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,8192	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,90	0,00	0,00%
Vale ON	57,67	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	4,70	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	11,00	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,37	0,00	0,00%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,70	0,00	0,00%

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Aberdeen Global -.	17,310	+0,093	+0,54%
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JPMorgan Funds - .	45,440	+0,340	+0,75%
SKAGEN Vekst A	5.482,899	-8,076	-0,15%
8GC	3,681	-0,007	-0,18%
LUMBER	2,80	+0,01	+0,36%
OP-Pohjoismaat In.	228,920	+0,570	+0,25%