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Abrdn Sicav I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged Eur (0P0001346Q)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001346Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q). Nossos dados do Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,200	21,910	10,710
Título	87,990	87,990	0,000
Conversíveis	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,754	55,553
Corporativo	13,130	25,588
Não alocado	8,953	13,454
Derivativo	0,164	49,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	5,50	1.000,000	0,00%
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3,89	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	3,16	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3,14	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	2,98	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2,81	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,74	-	-
Central Bank of Tunisia 6,375% 15/07/2026	XS2023698553	2,71	97,88	0,00%
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2,57	-	-
El Salvador (Republic of) 9.65%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	985,31M	1,46	3,02	1,90
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	985,31M	-6,49	2,44	3,59
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	985,31M	-6,49	2,60	3,64
Aberdeen Global Select Euro High Y2	334,11M	0,51	4,53	3,45
Aberdeen Global Select Euro High Yi	334,11M	0,50	4,49	3,40

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,7	-0,05%
US 30	42.412,5	-15,2	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.270,0	+165,0	+0,16%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,55	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	142,74	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6341	-0,0035	-0,05%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Aberdeen Global -.	15,954	+0,076	+0,48%
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Turkey TRGOVT 3.2.	94,521	+0,000	+0,00%
Brandes Global Sm.	59,780	+0,448	+0,76%
ACCESS HEDGE FUND.	3,131	-0,003	-0,10%
Sparkline Interna.	28,54	+0,18	+0,63%
MainStay Cushing .	12,31	+0,14	+1,15%
Taaleri Emerging .	109,112	-0,004	0,00%