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Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional (FILDX)

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06/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Low Duration Bond Inst (FILDX). Nossos dados do Frost Low Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,01	1,01	0,00
Título	98,99	98,99	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,23	23,15
Securitizado	30,24	32,65
Corporativo	22,52	39,29
Não alocado	1,01	11,91

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	19,72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15,76	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,97	-	-
VERIZON MASTER TR 2021-1 5.65%	-	3,82	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	3,05	-	-
Federal Home Loan Banks 5.05%	-	2,79	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,71	-	-
News Corporation 3.875%	-	2,26	-	-
EQT Corporation 7.5%	-	2,16	-	-
Mastec, Inc. 6.625%	-	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,95B	4,37	6,12	3,62
Frost Total Return Bond Investor	3,95B	4,09	5,82	3,35
Frost Credit Institutional	523,2M	4,44	7,87	5,02

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Ibovespa	143.608	-593	-0,41%
Ibovespa Futuros	144.170	-531	-0,37%
US 500	6.735,8	-4,5	-0,07%
US 30	46.611,5	-83,5	-0,18%
S&P 500 VIX	16,59	+0,22	+1,34%
Bitcoin Futuro	125.065,0	-1.115,0	-0,88%
Índice Dólar	98,132	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	65,36	-0,11	-0,17%
Petróleo WTI	61,58	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	379,10	-2,25	-0,59%
Soja Chicago	1.019,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	6.270,00	-13,00	-0,21%
Ouro	3.974,45	-1,85	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,59	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,3132	-0,0243	-0,46%
EUR/BRL	6,1996	-0,0232	-0,37%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0047	-0,40%
Dólar/JPY	150,83	+0,50	+0,33%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0048	-0,36%
GBP/BRL	7,1379	-0,0247	-0,34%
CAD/BRL	3,8045	-0,0035	-0,09%

Petrobras PN	30,72	-0,28	-0,90%
Vale ON	59,59	+1,00	+1,71%
Casas Bahia ON	3,41	-0,10	-2,85%
Magazine Luiza ON	8,96	-0,19	-2,08%
IRB Brasil ON	48,58	-0,29	-0,59%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	35,68	-0,72	-1,98%

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MUKAM Japan Equit.	18.184,140	-0,860	-0,00%
Nordea 1 - Stable.	29,706	-0,032	-0,11%
BondBloxx CCC Rat.	38,80	+0,09	+0,23%
JM Floater Long T.	42,090	+0,042	+0,10%
Dutch Financial I.	593,49	0,00	0,00%