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Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional (FILDX)

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9,96 0,00 0,00%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Low Duration Bond Inst (FILDX). Nossos dados do Frost Low Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,38	0,38	0,00
Título	99,62	99,62	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,96	23,30
Securitizado	29,79	33,32
Corporativo	22,86	39,94
Não alocado	0,38	11,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	20,04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	16,01	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	8,09	-	-
VERIZON MASTER TR 2021-1 5.65%	-	3,86	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	3,09	-	-
Federal Home Loan Banks 5.05%	-	2,82	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,75	-	-
News Corporation 3.875%	-	2,30	-	-
EQT Corporation 7.5%	-	2,19	-	-
Mastec, Inc. 6.625%	-	2,04	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,97B	5,18	7,23	3,69
Frost Total Return Bond Investor	3,97B	4,99	7,00	3,45
Frost Credit Institutional	527,08M	5,24	9,20	5,21

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US 30	47.591,5	+69,7	+0,15%
S&P 500 VIX	17,44	+0,53	+3,13%
Bitcoin Futuro	110.320,0	+3.880,0	+3,65%
Índice Dólar	99,630	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,77	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	60,98	+0,41	+0,68%
Café Contrato C	392,05	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.115,25	+7,50	+0,68%
Cacau NY	6.151,00	+93,00	+1,54%
Ouro	4.013,30	-19,70	-0,49%
Açúcar NY nº11	14,43	+0,15	+1,05%

Dólar/BRL	5,3744	-0,0068	-0,13%
EUR/BRL	6,1997	-0,0240	-0,39%
EUR/Dólar	1,1536	-0,0030	-0,26%
Dólar/JPY	154,01	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3155	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,0701	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	3,8360	-0,0116	-0,30%

Petrobras PN	29,75	-0,14	-0,47%
Vale ON	65,26	+1,45	+2,27%
Casas Bahia ON	3,60	-0,02	-0,55%
Magazine Luiza ON	8,47	-0,03	-0,35%
IRB Brasil ON	49,34	+0,13	+0,26%
Oi ON	0,29	-0,01	-3,33%
Weg ON	42,10	+0,65	+1,57%

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