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Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional (FILDX)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 265,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Frost Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings FILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Frost Low Duration Bond Inst (FILDX). Nossos dados do Frost Low Duration Bond Inst incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,27	1,27	0,00
Título	98,73	98,73	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,56	23,51
Securitizado	29,49	33,00
Corporativo	21,68	40,41
Não alocado	1,27	11,47

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	18,99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	17,10	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,69	-	-
Federal Home Loan Banks 5.05%	-	3,78	-	-
VERIZON MASTER TR 2021-1 5.65%	-	3,70	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	2,94	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2,58	-	-
News Corporation 3.875%	-	2,17	-	-
EQT Corporation 7.5%	-	2,09	-	-
Mastec, Inc. 6.625%	-	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por Frost Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Frost Total Return Bond Inst	3,86B	3,08	5,46	3,46
Frost Total Return Bond Investor	3,86B	2,93	5,20	3,20
Frost Credit Institutional	497,71M	3,27	7,37	4,86

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.469,5	+2,9	+0,05%
US 30	44.949,2	+26,9	+0,06%
S&P 500 VIX	14,58	+0,09	+0,62%
Bitcoin Futuro	121.212,5	-2.392,5	-1,94%
Índice Dólar	97,705	+0,043	+0,04%

Petróleo Brent	65,96	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	62,99	+0,34	+0,54%
Café Contrato C	319,17	-0,43	-0,13%
Soja Chicago	1.038,63	-5,38	-0,51%
Cacau NY	8.433,00	-133,00	-1,55%
Ouro	3.402,20	-6,10	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,67	-0,18	-1,07%

Dólar/BRL	5,3978	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,3092	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1683	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	146,55	-0,87	-0,59%
GBP/Dólar	1,3574	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3337	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	3,9151	-0,0091	-0,23%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Frost Low Duratio.	9,97	+0,02	+0,20%
AQN_pa	24,40	-0,39	-1,57%
PSN PP Asociado	20,101	+0,003	+0,02%
Coronation Balanc.	182,729	+1,671	+0,92%
OA Frontier IP-Fi.	0,975	-0,004	-0,43%
Fondo en Cedevis .	26,688	+0,012	+0,04%
BlackRock Global .	7,700	+0,020	+0,26%
FP Verbatim Portf.	2,32	0,00	0,07%