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Fubon China High Yield Bond Fund-a(cny) (0P0000YW5Q)

Taiwan

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29/04 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1041A0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY (0P0000YW5Q). Nossos dados do Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,840	5,840
Título	93,040	93,040
Outros	1,120	1,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,044	86,608
Não alocado	5,840	11,222

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	3,41	92,62	0,00%
Studio City Finance Limited 5%	-	3,29	-	-
China Oil and Gas Group Ltd.	XS2328392951	3,19	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd.	XS2621755375	3,00	-	-
Dah Sing Bank Ltd. 7.375%	XS2701169901	2,44	-	-
Greenko Dutch BV	-	2,44	-	-
West China Cement Ltd.	XS2346524783	2,36	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75%	-	2,33	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	2,21	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%	XS2423359459	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Fubon China High Yield Bd Fd B CNY		12,83M	4,86	-17,37	-2,57

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US 30	37.811,9	-4,0	-0,01%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.300,0	+215,0	+0,36%
Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%

Petróleo Brent	85,59	-0,74	-0,86%
Petróleo WTI	81,16	-0,77	-0,94%
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Soja Chicago	1.157,25	-5,25	-0,45%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.298,50	-4,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0657	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	157,88	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	6,4805	-0,0080	-0,12%
CAD/BRL	3,7390	-0,0331	-0,88%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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