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Fubon China High Yield Bond Fund-a(usd) (0P000102J4)

Taiwan

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1041C6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000102J4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fubon China High Yield Bond Fund-A USD (0P000102J4). Nossos dados do Fubon China High Yield Bond Fund-A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,290	4,290
Título	94,590	94,590
Outros	1,120	1,120

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,592	88,147
Não alocado	4,290	14,327

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	3,45	-	-
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	3,39	95,63	+0,66%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%	XS2328392951	3,30	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	3,29	-	-
Prosus NV 4.987%	-	3,02	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	2,85	-	-
Dah Sing Bank Ltd. 7.375%	XS2701169901	2,39	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%	XS2813323685	2,32	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	2,29	-	-
Indika Energy Tbk 8.75%	-	2,29	-	-

Principais fundos de títulos por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fubon China High Yield Bd Fd B USD		11,19M	14,25	-9,09	-3,39

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US 30	44.769,4	+32,8	+0,07%
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Petróleo WTI	68,96	-0,11	-0,16%
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Soja Chicago	986,25	+2,25	+0,23%
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Açúcar NY nº11	21,17	-0,19	-0,89%

Dólar/BRL	5,7987	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,0901	+0,0037	+0,06%
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Magazine Luiza ON	10,01	+0,59	+6,26%
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