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Fubon China High Yield Bond Fund-b(cny) (0P0000YW5R)

Taiwan

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22/10 - Fechado. Moeda em CNH

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1041B8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY (0P0000YW5R). Nossos dados do Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,730	4,730
Título	93,380	93,380
Outros	1,890	1,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,384	90,468
Não alocado	4,730	12,240

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%	XS2328392951	3,75	-	-
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	3,74	99,13	+0,13%
Studio City Finance Limited 5%	-	3,64	-	-
Prosus NV 4.987%	-	3,06	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%	XS2971969287	3,01	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	2,78	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%	XS2813323685	2,47	-	-
FWD Group Holdings Ltd. 7.635%	XS2850435731	2,42	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%	-	2,41	-	-
Indika Energy Tbk 8.75%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fubon China High Yield Bd Fd A CNY		75,51M	5,02	5,95	-2,03

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Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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Açúcar NY nº11	14,97	-0,32	-2,09%

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EUR/BRL	6,2661	+0,0125	+0,20%
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Casas Bahia ON	3,81	+0,29	+8,24%
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