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Fullerton Lux Funds - Rmb Bonds I Cnh Cap (0P0000ZG5H)

Luxemburgo

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135,936 -0,070 -0,05%

26/04 - Fechado. Moeda em CNH ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 38,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0908551236

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZG5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap (0P0000ZG5H). Nossos dados do Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I CNH Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,790	52,260	36,470
Título	84,210	84,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,052	56,811
Derivativo	-0,012	64,619
Governo	29,153	24,417
Não alocado	15,807	7,751

Alocação Regional

Título

Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Export-Import Bank of Korea 2.8%	HK0000706900	3,78	-	-
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3,69	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3,22	-	-
KEB Hana Bank 3.01%	HK0000707569	2,87	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2,54	-	-
Asian Development Bank 3%	XS2459476235	2,51	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,49	-	-
Agricultural Bank of China Limited, Hong Kong Branch 2.9%	HK0000814290	2,48	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2,47	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2,15	-	-

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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